| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 544.00 | 19 544.00 | | 19 544.00 |
AN Terrains | 1 203 792.00 | 130 365.00 | 1 073 427.00 | 1 203 792.00 |
AP Constructions | 2 186 733.00 | 265 984.00 | 1 920 749.00 | 2 186 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 889 506.00 | 457 851.00 | 431 655.00 | 889 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 839 853.00 | 563 685.00 | 276 168.00 | 839 853.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 701 463.00 | | 2 701 463.00 | 2 701 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 449 263.00 | | 449 263.00 | 449 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 167 003.00 | 1 437 429.00 | 8 729 574.00 | 10 167 003.00 |
BT Marchandises | 3 577 066.00 | | 3 577 066.00 | 3 577 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 899.00 | | 9 899.00 | 9 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 392 402.00 | 584 531.00 | 3 807 871.00 | 4 392 402.00 |
BZ Autres créances | 3 783 428.00 | | 3 783 428.00 | 3 783 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
CF Disponibilités | 728 804.00 | | 728 804.00 | 728 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 043.00 | | 151 043.00 | 151 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 232 641.00 | 584 531.00 | 12 648 110.00 | 13 232 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 399 645.00 | 2 021 960.00 | 21 377 684.00 | 23 399 645.00 |
CR Parts à plus d’un an | 584 778.00 | | | 584 778.00 |
CU Autres participations | 1 871 849.00 | | 1 871 849.00 | 1 871 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 738 000.00 | | | 738 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 380.00 | | | 24 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 800.00 | | | 73 800.00 |
DG Autres réserves | 9 771 336.00 | | | 9 771 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 667 352.00 | | | 2 667 352.00 |
DJ Subventions d’investissement | 696 312.00 | | | 696 312.00 |
DL TOTAL (I) | 13 971 180.00 | | | 13 971 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 857 747.00 | | | 3 857 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 314 557.00 | | | 2 314 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552 567.00 | | | 552 567.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 681 612.00 | | | 681 612.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 406 504.00 | | | 7 406 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 377 684.00 | | | 21 377 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 463 779.00 | | | 4 463 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 593 583.00 | | | 593 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 906 187.00 | 14 029 307.00 | 27 935 493.00 | 13 906 187.00 |
FG Production vendue services | 128 879.00 | | 128 879.00 | 128 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 035 066.00 | 14 029 307.00 | 28 064 372.00 | 14 035 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 124 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 304 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 431 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 356 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 743 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 176 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 473 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286 174.00 | |
GE Autres charges | | | 41 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 230 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 893 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 870 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 287 277.00 | | | 1 287 277.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 436.00 | | | 66 436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 783.00 | | | 10 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 219.00 | | | 77 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 124.00 | | | 8 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 672.00 | | | 29 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 894.00 | | | 38 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 325.00 | | | 38 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 241 317.00 | | | 1 241 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 207 073.00 | | | 28 207 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 539 721.00 | | | 25 539 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 667 352.00 | | | 2 667 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 334 297.00 | | 4 084 375.00 | 7 334 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 2 321 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 135 846.00 | 115 823.00 | 10 167 003.00 | 1 135 846.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 449.00 | 24 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 135 846.00 | 103 374.00 | 7 821 347.00 | 1 135 846.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 993.00 | | | 33 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 977 836.00 | | 4 082 731.00 | 4 977 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 322 468.00 | | 1 644.00 | 2 322 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 233 308.00 | 315 846.00 | 111 725.00 | 1 233 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 993.00 | | 9 449.00 | 28 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 204 315.00 | 315 846.00 | 102 276.00 | 1 204 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 625 941.00 | | 41 410.00 | 625 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 625 941.00 | | 41 410.00 | 625 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 625 941.00 | | 41 410.00 | 625 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 41 410.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 314 557.00 | 2 314 557.00 | | 2 314 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 422.00 | 122 422.00 | | 122 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 177.00 | 131 177.00 | | 131 177.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 681 612.00 | 681 612.00 | | 681 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 449 263.00 | | 449 263.00 | 449 263.00 |
UX Autres créances clients | 3 807 623.00 | 3 807 623.00 | | 3 807 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 584 778.00 | | 584 778.00 | 584 778.00 |
VB T. V. A. | 2 181 763.00 | 2 181 763.00 | | 2 181 763.00 |
VC Groupe et associés | 905 760.00 | 905 760.00 | | 905 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 593 583.00 | 593 583.00 | | 593 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 264 164.00 | 321 438.00 | 1 387 716.00 | 3 264 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 390 988.00 | | | 2 390 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 299.00 | | | 209 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 175 010.00 | 175 010.00 | | 175 010.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182 391.00 | 182 391.00 | | 182 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 515 617.00 | 515 617.00 | | 515 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 043.00 | 151 043.00 | | 151 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 776 136.00 | 7 742 094.00 | 1 034 041.00 | 8 776 136.00 |
VW T.V.A. | 116 578.00 | 116 578.00 | | 116 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 406 504.00 | 4 463 779.00 | 1 387 716.00 | 7 406 504.00 |