| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 786 375.00 | 19 544.00 | 766 831.00 | 786 375.00 |
AN Terrains | 2 070 802.00 | 214 754.00 | 1 856 048.00 | 2 070 802.00 |
AP Constructions | 3 541 487.00 | 446 523.00 | 3 094 964.00 | 3 541 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 256 577.00 | 596 119.00 | 1 660 458.00 | 2 256 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 952 046.00 | 636 083.00 | 315 963.00 | 952 046.00 |
AV Immobilisations en cours | 646 734.00 | | 646 734.00 | 646 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 539 263.00 | | 539 263.00 | 539 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 820 134.00 | 1 913 023.00 | 9 907 111.00 | 11 820 134.00 |
BT Marchandises | 6 828 363.00 | | 6 828 363.00 | 6 828 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 890 001.00 | 738 742.00 | 1 151 259.00 | 1 890 001.00 |
BZ Autres créances | 1 049 449.00 | | 1 049 449.00 | 1 049 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
CF Disponibilités | 1 158 234.00 | | 1 158 234.00 | 1 158 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200 989.00 | | 200 989.00 | 200 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 721 692.00 | 738 742.00 | 10 982 950.00 | 11 721 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 541 826.00 | 2 651 765.00 | 20 890 061.00 | 23 541 826.00 |
CU Autres participations | 1 021 850.00 | | 1 021 850.00 | 1 021 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 738 000.00 | | | 738 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 380.00 | | | 24 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 800.00 | | | 73 800.00 |
DG Autres réserves | 12 438 688.00 | | | 12 438 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 839 748.00 | | | 839 748.00 |
DJ Subventions d’investissement | 680 138.00 | | | 680 138.00 |
DL TOTAL (I) | 14 794 754.00 | | | 14 794 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 380 306.00 | | | 3 380 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 305.00 | | | 51 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 783 605.00 | | | 1 783 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 733.00 | | | 506 733.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 373 337.00 | | | 373 337.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 095 307.00 | | | 6 095 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 890 061.00 | | | 20 890 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 008 591.00 | | | 3 008 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 605 689.00 | 10 709 271.00 | 20 314 961.00 | 9 605 689.00 |
FG Production vendue services | 122 697.00 | | 122 697.00 | 122 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 728 386.00 | 10 709 271.00 | 20 437 657.00 | 9 728 386.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 579.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 558 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 258 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 251 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 539 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 294 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 201 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 485 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 465 399.00 | |
GE Autres charges | | | 46 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 348 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 210 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 173 305.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 736.00 | | | 60 736.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 400.00 | | | 52 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 174.00 | | | 16 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 574.00 | | | 68 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 515.00 | | | 62 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 396 071.00 | | | 396 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 628 602.00 | | | 20 628 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 788 853.00 | | | 19 788 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 839 748.00 | | | 839 748.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 607 920.00 | | | 1 607 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 167 003.00 | | 6 285 218.00 | 10 167 003.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 539 263.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 849 999.00 | 1 561 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 782 089.00 | 849 999.00 | 11 820 134.00 | 3 782 089.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 791 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 782 089.00 | | 9 467 646.00 | 3 782 089.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 544.00 | | 766 831.00 | 24 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 821 347.00 | | 5 428 387.00 | 7 821 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 321 112.00 | | 90 000.00 | 2 321 112.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 646 734.00 | | | 646 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 437 429.00 | 465 399.00 | | 1 437 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 544.00 | | | 19 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 417 885.00 | 465 399.00 | | 1 417 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 584 531.00 | | 46 789.00 | 584 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 584 531.00 | | 46 789.00 | 584 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 584 531.00 | | 46 789.00 | 584 531.00 |
UG ‐ Financières | | | 46 789.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 783 605.00 | 1 783 605.00 | | 1 783 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 531.00 | 127 531.00 | | 127 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 232.00 | 159 232.00 | | 159 232.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 373 337.00 | 373 337.00 | | 373 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 539 263.00 | | 539 263.00 | 539 263.00 |
UX Autres créances clients | 1 110 812.00 | 1 110 812.00 | | 1 110 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 841.00 | 20 841.00 | | 20 841.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 649.00 | 8 649.00 | | 8 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 779 190.00 | | 779 190.00 | 779 190.00 |
VB T. V. A. | 318 561.00 | 318 561.00 | | 318 561.00 |
VC Groupe et associés | 33 620.00 | 33 620.00 | | 33 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 380 306.00 | 293 591.00 | 1 528 681.00 | 3 380 306.00 |
VI Groupe et associés | 51 305.00 | 51 305.00 | | 51 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 481 362.00 | | | 481 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 365 219.00 | | | 365 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 389 411.00 | 389 411.00 | | 389 411.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 138.00 | 163 138.00 | | 163 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 940.00 | 272 940.00 | | 272 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 989.00 | 200 989.00 | | 200 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 679 703.00 | 2 361 250.00 | 1 318 453.00 | 3 679 703.00 |
VW T.V.A. | 56 830.00 | 56 830.00 | | 56 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 095 307.00 | 3 008 591.00 | 1 528 681.00 | 6 095 307.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |