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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 993.00 | 28 993.00 | | 28 993.00 |
AN Terrains | 82 807.00 | 32 814.00 | 49 994.00 | 82 807.00 |
AP Constructions | 402 577.00 | 151 846.00 | 250 732.00 | 402 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 997.00 | 211 083.00 | 181 913.00 | 392 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 541.00 | 343 070.00 | 229 472.00 | 572 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 445 011.00 | | 445 011.00 | 445 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 951 777.00 | 767 805.00 | 2 183 971.00 | 2 951 777.00 |
BT Marchandises | 582 431.00 | | 582 431.00 | 582 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 571 542.00 | 346 763.00 | 2 224 779.00 | 2 571 542.00 |
BZ Autres créances | 110 973.00 | | 110 973.00 | 110 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
CF Disponibilités | 708 358.00 | | 708 358.00 | 708 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 283.00 | | 60 283.00 | 60 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 086 919.00 | 346 763.00 | 4 740 156.00 | 5 086 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 038 696.00 | 1 114 568.00 | 6 924 128.00 | 8 038 696.00 |
CR Parts à plus d’un an | 346 763.00 | | | 346 763.00 |
CU Autres participations | 1 021 850.00 | | 1 021 850.00 | 1 021 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 738 000.00 | | | 738 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 380.00 | | | 24 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 800.00 | | | 73 800.00 |
DG Autres réserves | 2 853 572.00 | | | 2 853 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 906 521.00 | | | 1 906 521.00 |
DL TOTAL (I) | 5 596 273.00 | | | 5 596 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 062.00 | | | 250 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 115.00 | | | 13 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713 827.00 | | | 713 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 850.00 | | | 350 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 327 855.00 | | | 1 327 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 924 128.00 | | | 6 924 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 154 279.00 | | | 1 154 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 858.00 | | | 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 206 004.00 | 9 344 456.00 | 18 550 460.00 | 9 206 004.00 |
FG Production vendue services | 115 524.00 | | 115 524.00 | 115 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 321 528.00 | 9 344 456.00 | 18 665 984.00 | 9 321 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 747 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 370 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 970 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 814 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 151 571.00 | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 257 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 490 082.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 204 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 684 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 023.00 | | | 12 023.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 021.00 | | | 25 021.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 300.00 | | | 60 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 321.00 | | | 85 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 117.00 | | | 28 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 810.00 | | | 42 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 928.00 | | | 70 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 393.00 | | | 14 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 791 947.00 | | | 791 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 037 553.00 | | | 19 037 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 131 032.00 | | | 17 131 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 906 521.00 | | | 1 906 521.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 316 694.00 | | | 316 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 342 362.00 | | 654 923.00 | 2 342 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 466 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 508.00 | 2 951 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 508.00 | 1 450 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 993.00 | | | 33 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 235 974.00 | | 260 457.00 | 1 235 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 072 395.00 | | 394 466.00 | 1 072 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 290.00 | 243 733.00 | 5 218.00 | 529 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 993.00 | | | 28 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 297.00 | 243 733.00 | 5 218.00 | 500 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
6T Sur comptes clients | 199 644.00 | 151 571.00 | 4 452.00 | 199 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 644.00 | 151 571.00 | 4 452.00 | 199 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264 644.00 | 151 571.00 | 69 452.00 | 264 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 151 571.00 | 69 452.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 713 827.00 | 713 827.00 | | 713 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 948.00 | 118 948.00 | | 118 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 015.00 | 106 015.00 | | 106 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 496.00 | 30 496.00 | | 30 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 445 011.00 | | | 445 011.00 |
UX Autres créances clients | 2 224 532.00 | | | 2 224 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 347 010.00 | | | 347 010.00 |
VB T. V. A. | 97 768.00 | | | 97 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 205.00 | 75 629.00 | 173 576.00 | 249 205.00 |
VI Groupe et associés | 13 115.00 | 13 115.00 | | 13 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 467.00 | | | 107 467.00 |
VP Divers | 12 869.00 | | | 12 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 131.00 | 95 131.00 | | 95 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336.00 | | | 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 283.00 | | | 60 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 187 810.00 | 2 396 036.00 | 791 774.00 | 3 187 810.00 |
VW T.V.A. | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 327 855.00 | 1 154 279.00 | 173 576.00 | 1 327 855.00 |