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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 084.00 | 58 486.00 | 109 598.00 | 168 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 442 187.00 | 58 486.00 | 3 383 701.00 | 3 442 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 375 141.00 | | 375 141.00 | 375 141.00 |
CF Disponibilités | 18 865.00 | | 18 865.00 | 18 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 836 568.00 | | 836 568.00 | 836 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 278 755.00 | 58 486.00 | 4 220 269.00 | 4 278 755.00 |
CU Autres participations | 3 273 523.00 | | 3 273 523.00 | 3 273 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 304 716.00 | 304 716.00 | | 304 716.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 875.00 | 71 676.00 | | 78 875.00 |
DG Autres réserves | 1 058 325.00 | 921 545.00 | | 1 058 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 470.00 | 143 979.00 | | 386 470.00 |
DL TOTAL (I) | 3 528 386.00 | 3 141 916.00 | | 3 528 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 256.00 | 4 714.00 | | 9 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 883.00 | 782 069.00 | | 691 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 220 269.00 | 3 923 985.00 | | 4 220 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 563 301.00 | | 563 301.00 | 563 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 301.00 | | 563 301.00 | 563 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 930.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 459 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 459 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 449 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 000.00 | 6 000.00 | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 000.00 | 6 000.00 | | 32 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 447.00 | 90.00 | | 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 987.00 | 11 471.00 | | 20 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 434.00 | 11 561.00 | | 21 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 566.00 | -5 561.00 | | 10 566.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 497.00 | 65 127.00 | | 58 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 502.00 | 51 309.00 | | 32 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 073 898.00 | 879 488.00 | | 1 073 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 428.00 | 735 509.00 | | 687 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 470.00 | 143 979.00 | | 386 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 219.00 | 116 219.00 | | 116 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 256.00 | 9 256.00 | | 9 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 283.00 | 817 703.00 | 580.00 | 818 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 883.00 | 540 522.00 | 151 361.00 | 691 883.00 |