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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 824.00 | 40 768.00 | 24 056.00 | 64 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 338 927.00 | 40 768.00 | 3 298 159.00 | 3 338 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 592.00 | | 165 592.00 | 165 592.00 |
BZ Autres créances | 111 597.00 | | 111 597.00 | 111 597.00 |
CF Disponibilités | 515 620.00 | | 515 620.00 | 515 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 457.00 | | 793 457.00 | 793 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 132 383.00 | 40 768.00 | 4 091 616.00 | 4 132 383.00 |
CU Autres participations | 3 273 523.00 | | 3 273 523.00 | 3 273 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 304 716.00 | 304 716.00 | | 304 716.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 304.00 | 114 472.00 | | 120 304.00 |
DG Autres réserves | 1 563 267.00 | 1 593 567.00 | | 1 563 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 786.00 | 116 632.00 | | 196 786.00 |
DL TOTAL (I) | 3 885 072.00 | 3 829 386.00 | | 3 885 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 454.00 | 44 288.00 | | 17 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 138 551.00 | | 60 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 362.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 942.00 | 280 441.00 | | 1 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 149.00 | | | 127 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 544.00 | 465 642.00 | | 206 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 091 616.00 | 4 295 029.00 | | 4 091 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 822.00 | | | 196 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 465 093.00 | | 465 093.00 | 465 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 093.00 | | 465 093.00 | 465 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 325.00 | |
GE Autres charges | | | 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 254 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 573.00 | | | 17 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 040.00 | 1 111.00 | | 5 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 136.00 | | | 13 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 176.00 | 1 111.00 | | 18 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 676.00 | -1 111.00 | | -1 676.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 927.00 | 59 898.00 | | 62 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 716.00 | 651 906.00 | | 754 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 931.00 | 535 274.00 | | 557 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 786.00 | 116 632.00 | | 196 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 852.00 | 14 325.00 | 120 409.00 | 146 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 852.00 | 14 325.00 | 120 409.00 | 146 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 454.00 | 7 732.00 | 9 722.00 | 17 454.00 |
VI Groupe et associés | 127 149.00 | 127 149.00 | | 127 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277 836.00 | 277 836.00 | | 277 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 416.00 | 277 836.00 | 580.00 | 278 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 544.00 | 196 822.00 | 9 722.00 | 206 544.00 |