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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 856.00 | 132 075.00 | 37 781.00 | 169 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 443 959.00 | 132 075.00 | 3 311 884.00 | 3 443 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 974.00 | | 211 974.00 | 211 974.00 |
BZ Autres créances | 430 508.00 | | 430 508.00 | 430 508.00 |
CF Disponibilités | 373 121.00 | | 373 121.00 | 373 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 603.00 | | 1 015 603.00 | 1 015 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 459 562.00 | 132 075.00 | 4 327 487.00 | 4 459 562.00 |
CU Autres participations | 3 273 523.00 | | 3 273 523.00 | 3 273 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 304 716.00 | 304 716.00 | | 304 716.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 506.00 | 98 198.00 | | 106 506.00 |
DG Autres réserves | 1 583 320.00 | 1 425 472.00 | | 1 583 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 312.00 | 166 157.00 | | 159 312.00 |
DL TOTAL (I) | 3 853 855.00 | 3 694 543.00 | | 3 853 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 385.00 | 151 446.00 | | 92 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 215.00 | 71 430.00 | | 38 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 206.00 | 6 253.00 | | 7 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 345.00 | 395 128.00 | | 334 345.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 632.00 | 624 257.00 | | 473 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 327 487.00 | 4 318 800.00 | | 4 327 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 613 518.00 | | 613 518.00 | 613 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 518.00 | | 613 518.00 | 613 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 249.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 209 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 482.00 | | | 21 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 482.00 | | | 21 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 903.00 | 79.00 | | 8 903.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 765.00 | | | 19 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 668.00 | 79.00 | | 28 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 186.00 | -79.00 | | -7 186.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 111.00 | 58 499.00 | | 65 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 52 070.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 634.00 | 841 710.00 | | 859 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 322.00 | 675 554.00 | | 700 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 312.00 | 166 157.00 | | 159 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 062.00 | 642 482.00 | 580.00 | 643 062.00 |