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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 095.00 | 5 898.00 | 8 197.00 | 14 095.00 |
AH Fonds commercial | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 948 023.00 | 1 581 205.00 | 366 818.00 | 1 948 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 050.00 | 398 022.00 | 103 028.00 | 501 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 648.00 | | 19 648.00 | 19 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 502 146.00 | 2 004 181.00 | 497 966.00 | 2 502 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 844.00 | | 83 844.00 | 83 844.00 |
BN En cours de production de biens | 250 533.00 | 870.00 | 249 663.00 | 250 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 446 656.00 | | 1 446 656.00 | 1 446 656.00 |
BZ Autres créances | 116 061.00 | | 116 061.00 | 116 061.00 |
CF Disponibilités | 238 286.00 | | 238 286.00 | 238 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 136 771.00 | 870.00 | 2 135 901.00 | 2 136 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 638 918.00 | 2 005 051.00 | 2 633 867.00 | 4 638 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 358 769.00 | 358 769.00 | | 358 769.00 |
DG Autres réserves | 252 217.00 | 246 710.00 | | 252 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 057.00 | 65 507.00 | | 67 057.00 |
DL TOTAL (I) | 722 043.00 | 714 986.00 | | 722 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 646.00 | 611 585.00 | | 220 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 851.00 | 230 851.00 | | 290 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 159 270.00 | 618 940.00 | | 159 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 895 238.00 | 786 086.00 | | 895 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 519.00 | 272 033.00 | | 332 519.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
EA Autres dettes | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 911 824.00 | 2 547 649.00 | | 1 911 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 633 867.00 | 3 262 635.00 | | 2 633 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 870.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 870.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 870.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 290 851.00 | 290 851.00 | | 290 851.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 895 238.00 | 895 238.00 | | 895 238.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 646.00 | 83 371.00 | 137 276.00 | 220 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332 518.00 | 332 518.00 | | 332 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 583 755.00 | 1 564 108.00 | 19 648.00 | 1 583 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 752 554.00 | 1 615 278.00 | 137 276.00 | 1 752 554.00 |