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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 856.00 | 146 852.00 | 23 004.00 | 169 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 443 959.00 | 146 852.00 | 3 297 107.00 | 3 443 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 846.00 | | 178 846.00 | 178 846.00 |
BZ Autres créances | 301 952.00 | | 301 952.00 | 301 952.00 |
CF Disponibilités | 516 970.00 | | 516 970.00 | 516 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 922.00 | | 997 922.00 | 997 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 441 881.00 | 146 852.00 | 4 295 029.00 | 4 441 881.00 |
CU Autres participations | 3 273 523.00 | | 3 273 523.00 | 3 273 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 304 716.00 | 304 716.00 | | 304 716.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 472.00 | 106 506.00 | | 114 472.00 |
DG Autres réserves | 1 593 567.00 | 1 583 320.00 | | 1 593 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 632.00 | 159 312.00 | | 116 632.00 |
DL TOTAL (I) | 3 829 386.00 | 3 853 855.00 | | 3 829 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 288.00 | 92 385.00 | | 44 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 551.00 | 38 215.00 | | 138 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 362.00 | 7 206.00 | | 2 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 441.00 | 334 345.00 | | 280 441.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 483.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 465 642.00 | 473 632.00 | | 465 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 295 029.00 | 4 327 487.00 | | 4 295 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 466 453.00 | | 466 453.00 | 466 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 453.00 | | 466 453.00 | 466 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 777.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 482.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 482.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 111.00 | 8 903.00 | | 1 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 765.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 111.00 | 28 668.00 | | 1 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 111.00 | -7 186.00 | | -1 111.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 898.00 | 65 111.00 | | 59 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 906.00 | 859 634.00 | | 651 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 274.00 | 700 322.00 | | 535 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 632.00 | 159 312.00 | | 116 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 075.00 | 14 777.00 | | 132 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 075.00 | 14 777.00 | | 132 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 44 288.00 | 40 834.00 | 3 454.00 | 44 288.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 551.00 | 138 551.00 | | 138 551.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 441.00 | 280 441.00 | | 280 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480 951.00 | 480 951.00 | | 480 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 531.00 | 480 951.00 | 580.00 | 481 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 642.00 | 462 188.00 | 3 454.00 | 465 642.00 |