| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 084.00 | 100 507.00 | 67 577.00 | 168 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 442 187.00 | 100 507.00 | 3 341 680.00 | 3 442 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 095.00 | | 358 095.00 | 358 095.00 |
BZ Autres créances | 456 588.00 | | 456 588.00 | 456 588.00 |
CF Disponibilités | 162 438.00 | | 162 438.00 | 162 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 120.00 | | 977 120.00 | 977 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 419 308.00 | 100 507.00 | 4 318 800.00 | 4 419 308.00 |
CU Autres participations | 3 273 523.00 | | 3 273 523.00 | 3 273 523.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 304 716.00 | 304 716.00 | | 304 716.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 198.00 | 78 875.00 | | 98 198.00 |
DG Autres réserves | 1 425 472.00 | 1 058 325.00 | | 1 425 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 157.00 | 386 470.00 | | 166 157.00 |
DL TOTAL (I) | 3 694 543.00 | 3 528 386.00 | | 3 694 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 446.00 | 222 477.00 | | 151 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 430.00 | 116 219.00 | | 71 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 253.00 | 9 256.00 | | 6 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 128.00 | 343 930.00 | | 395 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 257.00 | 691 883.00 | | 624 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 318 800.00 | 4 220 269.00 | | 4 318 800.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 581 187.00 | | 581 187.00 | 581 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 187.00 | | 581 187.00 | 581 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 643.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 021.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 249 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 242 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 804.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | 447.00 | | 79.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 987.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | 21 434.00 | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79.00 | 10 566.00 | | -79.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 499.00 | 58 497.00 | | 58 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 070.00 | 32 502.00 | | 52 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 710.00 | 1 073 898.00 | | 841 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 554.00 | 687 428.00 | | 675 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 157.00 | 386 470.00 | | 166 157.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 430.00 | 43 800.00 | 27 630.00 | 71 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 446.00 | 50 762.00 | 100 684.00 | 151 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 395 128.00 | 395 128.00 | | 395 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 262.00 | 814 682.00 | 580.00 | 815 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 257.00 | 495 943.00 | 128 314.00 | 624 257.00 |