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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 243.00 | 25 416.00 | 33 828.00 | 59 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 336 547.00 | 25 416.00 | 3 311 131.00 | 3 336 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 314.00 | | 35 314.00 | 35 314.00 |
CF Disponibilités | 137 487.00 | | 137 487.00 | 137 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 502.00 | | 173 502.00 | 173 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 510 048.00 | 25 416.00 | 3 484 632.00 | 3 510 048.00 |
CU Autres participations | 3 276 723.00 | | 3 276 723.00 | 3 276 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 304 716.00 | | | 304 716.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 535.00 | | | 138 535.00 |
DG Autres réserves | 707 756.00 | | | 707 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 542.00 | | | 514 542.00 |
DL TOTAL (I) | 3 365 548.00 | | | 3 365 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 099.00 | | | 19 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 700.00 | | | 92 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 084.00 | | | 119 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 484 632.00 | | | 3 484 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 718.00 | | | 111 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 338 433.00 | | 338 433.00 | 338 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 433.00 | | 338 433.00 | 338 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 708.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 580 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 580 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 576 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 554 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 185.00 | | | 40 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 060.00 | | | 925 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 518.00 | | | 410 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 514 542.00 | | | 514 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 708.00 | 11 708.00 | | 13 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 708.00 | 11 708.00 | | 13 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 700.00 | 92 700.00 | | 92 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 099.00 | 11 732.00 | 7 366.00 | 19 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 015.00 | 36 015.00 | | 36 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 595.00 | 36 015.00 | 580.00 | 36 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 084.00 | 111 718.00 | 7 366.00 | 119 084.00 |