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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 742.00 | 83 747.00 | 108 994.00 | 192 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 466 845.00 | 83 747.00 | 3 383 097.00 | 3 466 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 031.00 | | 322 031.00 | 322 031.00 |
CF Disponibilités | 56 212.00 | | 56 212.00 | 56 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 888.00 | | 540 888.00 | 540 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 007 733.00 | 83 747.00 | 3 923 985.00 | 4 007 733.00 |
CU Autres participations | 3 273 523.00 | | 3 273 523.00 | 3 273 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 304 716.00 | 304 716.00 | | 304 716.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 676.00 | 60 905.00 | | 71 676.00 |
DG Autres réserves | 921 545.00 | 716 900.00 | | 921 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 979.00 | 215 415.00 | | 143 979.00 |
DL TOTAL (I) | 3 141 918.00 | 2 997 937.00 | | 3 141 918.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 211.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 714.00 | 7 508.00 | | 4 714.00 |
EA Autres dettes | | 445.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 782 069.00 | 940 519.00 | | 782 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 923 985.00 | 3 938 456.00 | | 3 923 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 580 869.00 | | 580 869.00 | 580 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 869.00 | | 580 869.00 | 580 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 556.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 262 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 34 500.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 34 500.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 135.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 471.00 | 37 537.00 | | 11 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 561.00 | 37 672.00 | | 11 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 561.00 | -3 172.00 | | -5 561.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 127.00 | 63 228.00 | | 65 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 309.00 | 42 857.00 | | 51 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 488.00 | 932 943.00 | | 879 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 509.00 | 717 528.00 | | 735 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 979.00 | 215 415.00 | | 143 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191 510.00 | 84 019.00 | 107 491.00 | 191 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 213.00 | 483 633.00 | 580.00 | 484 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 069.00 | 487 858.00 | 283 874.00 | 782 069.00 |