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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 095.00 | 12 929.00 | 1 166.00 | 14 095.00 |
AH Fonds commercial | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 975 838.00 | 1 826 415.00 | 149 424.00 | 1 975 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 242.00 | 457 882.00 | 83 360.00 | 541 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 648.00 | | 19 648.00 | 19 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 569 918.00 | 2 316 282.00 | 253 636.00 | 2 569 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 967.00 | | 78 967.00 | 78 967.00 |
BN En cours de production de biens | 83 915.00 | | 83 915.00 | 83 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 538 149.00 | 14 200.00 | 523 949.00 | 538 149.00 |
BZ Autres créances | 49 339.00 | | 49 337.00 | 49 339.00 |
CF Disponibilités | 594 332.00 | | 594 332.00 | 594 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 089.00 | | 22 089.00 | 22 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 366 790.00 | 14 200.00 | 1 352 590.00 | 1 366 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 936 707.00 | 2 330 482.00 | 1 606 225.00 | 3 936 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 358 769.00 | 358 769.00 | | 358 769.00 |
DG Autres réserves | 304 933.00 | 259 274.00 | | 304 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 982.00 | 45 658.00 | | 149 982.00 |
DL TOTAL (I) | 857 683.00 | 707 701.00 | | 857 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 278.00 | 118 838.00 | | 57 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 260 851.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 680.00 | | | 67 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 341.00 | 695 238.00 | | 344 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 138.00 | 242 011.00 | | 152 138.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 956.00 | | | 8 956.00 |
EA Autres dettes | 41 245.00 | 9 129.00 | | 41 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 904.00 | | | 76 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 542.00 | 1 326 067.00 | | 748 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 225.00 | 2 033 768.00 | | 1 606 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 201 288.00 | 122 569.00 | 7 575.00 | 2 201 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 860.00 | 3 125.00 | | 28 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 172 427.00 | 119 444.00 | 7 575.00 | 2 172 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 341.00 | 344 341.00 | | 344 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 138.00 | 152 138.00 | | 152 138.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 956.00 | 8 956.00 | | 8 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 245.00 | 41 245.00 | | 41 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 904.00 | 76 904.00 | | 76 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 648.00 | | 19 648.00 | 19 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 278.00 | 49 946.00 | 7 333.00 | 57 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 609 576.00 | 609 576.00 | | 609 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 224.00 | 609 576.00 | 19 648.00 | 629 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 862.00 | 673 529.00 | 7 333.00 | 680 862.00 |