| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 390.00 | 9 901.00 | 488.00 | 10 390.00 |
AH Fonds commercial | 5 860 306.00 | | 5 860 306.00 | 5 860 306.00 |
AN Terrains | 24 973.00 | | 24 973.00 | 24 973.00 |
AP Constructions | 337 712.00 | 172 733.00 | 164 978.00 | 337 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 165.00 | 94 960.00 | 41 205.00 | 136 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 812.00 | 249 828.00 | 199 983.00 | 449 812.00 |
AV Immobilisations en cours | 130 673.00 | | 130 673.00 | 130 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 864.00 | | 5 864.00 | 5 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 446.00 | | 23 446.00 | 23 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 263 542.00 | 527 423.00 | 22 736 119.00 | 23 263 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 1 375 246.00 | | 1 375 246.00 | 1 375 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 244.00 | | 217 244.00 | 217 244.00 |
BZ Autres créances | 1 830 109.00 | 34 016.00 | 1 796 093.00 | 1 830 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 914 411.00 | | 914 411.00 | 914 411.00 |
CF Disponibilités | 753 223.00 | | 753 223.00 | 753 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 637.00 | | 31 637.00 | 31 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 121 873.00 | 34 016.00 | 5 087 856.00 | 5 121 873.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 385 416.00 | 561 440.00 | 27 823 975.00 | 28 385 416.00 |
CU Autres participations | 16 290 064.00 | | 16 290 064.00 | 16 290 064.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 276 360.00 | | | 2 276 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 207 193.00 | | | 207 193.00 |
DD Réserve légale (1) | 225 394.00 | | | 225 394.00 |
DG Autres réserves | 5 666 420.00 | | | 5 666 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 012 687.00 | | | 1 012 687.00 |
DL TOTAL (I) | 9 388 055.00 | | | 9 388 055.00 |
DP Provisions pour risques | 261 380.00 | 180 470.00 | | 261 380.00 |
DQ Provisions pour charges | 137 761.00 | 412 374.00 | | 137 761.00 |
DR TOTAL (IV) | 399 141.00 | 592 844.00 | | 399 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 787 476.00 | | | 13 787 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 461 899.00 | | | 1 461 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 868 239.00 | | | 2 868 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 392.00 | | | 317 392.00 |
EA Autres dettes | 912.00 | | | 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 435 920.00 | | | 18 435 920.00 |
ED (V) | 21 400 383.00 | 20 396 371.00 | | 21 400 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 823 975.00 | | | 27 823 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 762 851.00 | | | 6 762 851.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 307 811.00 | 1 550 152.00 | | 307 811.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 041 474.00 | | 23 041 474.00 | 23 041 474.00 |
FG Production vendue services | 441 615.00 | | 441 615.00 | 441 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 483 090.00 | | 23 483 090.00 | 23 483 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 355 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 005 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 063 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -383 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 117 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 142 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 821.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 651 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 914 800.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 924 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 593 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 947 343.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 790.00 | | | 18 790.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 508.00 | | | 30 508.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 350.00 | | | 350.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | 31 709.00 | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 506.00 | 93 157.00 | | 10 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 947.00 | | | 947.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 980.00 | | | 16 980.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91 416.00 | 140 538.00 | | 91 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 927.00 | | | 17 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 927.00 | | | -13 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -79 272.00 | | | -79 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 933 964.00 | | | 24 933 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 921 276.00 | | | 23 921 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 012 687.00 | | | 1 012 687.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 58 993.00 | -93.00 | | 58 993.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 307 811.00 | 1 550 152.00 | | 307 811.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 307 811.00 | 1 550 152.00 | | 307 811.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 307 811.00 | 1 550 152.00 | | 307 811.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 020 988.00 | 265 771.00 | | 23 020 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 16 313 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 217.00 | 23 263 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 949.00 | 5 870 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 768.00 | 1 079 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 868 275.00 | 3 370.00 | | 5 868 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 849 305.00 | 251 798.00 | | 849 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 303 408.00 | 10 603.00 | | 16 303 408.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 142.00 | 122 114.00 | 5 833.00 | 411 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 969.00 | 2 882.00 | 949.00 | 7 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 173.00 | 119 232.00 | 4 884.00 | 403 173.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 090.00 | | 147 090.00 | 147 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 090.00 | | 147 090.00 | 147 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 147 090.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 462 812.00 | 1 462 812.00 | | 1 462 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 787 477.00 | 2 114 408.00 | 6 775 211.00 | 13 787 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 574 566.00 | | | 1 574 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 637.00 | | | 31 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 102 438.00 | 2 078 992.00 | 23 446.00 | 2 102 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 435 920.00 | 6 762 851.00 | 6 775 211.00 | 18 435 920.00 |