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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 390.00 | 10 390.00 | | 10 390.00 |
AH Fonds commercial | 12 698.00 | | 12 698.00 | 12 698.00 |
AN Terrains | 24 973.00 | | 24 973.00 | 24 973.00 |
AP Constructions | 337 712.00 | 241 845.00 | 95 868.00 | 337 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 203.00 | 138 825.00 | 35 378.00 | 174 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 485.00 | 432 202.00 | 199 283.00 | 631 485.00 |
AV Immobilisations en cours | 155 673.00 | 155 673.00 | | 155 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 743.00 | | 4 743.00 | 4 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 584 925.00 | 1 186 880.00 | 22 398 045.00 | 23 584 925.00 |
BT Marchandises | 909 464.00 | | 909 464.00 | 909 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 409.00 | 3 578.00 | 81 831.00 | 85 409.00 |
BZ Autres créances | 2 829 490.00 | 343 311.00 | 2 486 178.00 | 2 829 490.00 |
CF Disponibilités | 764 241.00 | | 764 241.00 | 764 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 765.00 | | 77 765.00 | 77 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 666 368.00 | 346 889.00 | 4 319 479.00 | 4 666 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 251 293.00 | 1 533 770.00 | 26 717 524.00 | 28 251 293.00 |
CU Autres participations | 22 232 958.00 | 207 945.00 | 22 025 013.00 | 22 232 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 276 360.00 | | | 2 276 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 207 194.00 | | | 207 194.00 |
DD Réserve légale (1) | 227 636.00 | | | 227 636.00 |
DG Autres réserves | 7 661 383.00 | | | 7 661 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 428 140.00 | | | 1 428 140.00 |
DL TOTAL (I) | 11 800 713.00 | | | 11 800 713.00 |
DN Avances conditionnées | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 294 287.00 | | | 9 294 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 972 586.00 | | | 1 972 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 448 957.00 | | | 2 448 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 163 198.00 | | | 1 163 198.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 408.00 | | | 408.00 |
EA Autres dettes | 37 375.00 | | | 37 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 916 810.00 | | | 14 916 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 717 524.00 | | | 26 717 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 985 610.00 | | | 7 985 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 327.00 | | | 41 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 936 120.00 | | 27 936 120.00 | 27 936 120.00 |
FG Production vendue services | 529 386.00 | | 529 386.00 | 529 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 465 506.00 | | 28 465 506.00 | 28 465 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 528 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 120 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 752 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 921 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 242 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 632.00 | |
GE Autres charges | | | 22 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 678 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 441 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 750 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 604.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 791 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 598 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 040 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 126 360.00 | | | 126 360.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 148.00 | | | 26 148.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 713.00 | | | 713.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 113 441.00 | | | 113 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 133.00 | | | 117 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 409.00 | | | -113 409.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 634.00 | | | 52 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 446 507.00 | | | 446 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 914 902.00 | | | 29 914 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 486 762.00 | | | 28 486 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 428 140.00 | | | 1 428 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 687 068.00 | | 91 660.00 | 23 687 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 139 996.00 | | 22 237 790.00 | 139 996.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 139 996.00 | 53 807.00 | 23 584 925.00 | 139 996.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 807.00 | 1 324 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 088.00 | | | 23 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 288 866.00 | | 88 988.00 | 1 288 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 375 114.00 | | 2 673.00 | 22 375 114.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 774 126.00 | 102 943.00 | 53 807.00 | 774 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 390.00 | | | 10 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 763 736.00 | 102 943.00 | 53 807.00 | 763 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 155 673.00 | | | 155 673.00 |
6T Sur comptes clients | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 268 101.00 | 108 130.00 | 32 920.00 | 268 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 635 298.00 | 108 130.00 | 32 920.00 | 635 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 635 298.00 | 108 130.00 | 32 920.00 | 635 298.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 448 957.00 | 2 448 957.00 | | 2 448 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 851.00 | 227 851.00 | | 227 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 937.00 | 111 937.00 | | 111 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 660 779.00 | 660 779.00 | | 660 779.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 375.00 | 37 375.00 | | 37 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 85 270.00 | 85 270.00 | | 85 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VB T. V. A. | 96 490.00 | 96 490.00 | | 96 490.00 |
VC Groupe et associés | 1 924 192.00 | 1 924 192.00 | | 1 924 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 327.00 | 41 327.00 | | 41 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 252 961.00 | 2 321 761.00 | 5 485 610.00 | 9 252 961.00 |
VI Groupe et associés | 1 972 586.00 | 1 972 586.00 | | 1 972 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 575 000.00 | | | 575 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 784 588.00 | | | 1 784 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 297.00 | 79 297.00 | | 79 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 806 874.00 | 806 874.00 | | 806 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 765.00 | 77 765.00 | | 77 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 992 754.00 | 2 992 664.00 | 90.00 | 2 992 754.00 |
VW T.V.A. | 83 334.00 | 83 334.00 | | 83 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 916 810.00 | 7 985 610.00 | 5 485 610.00 | 14 916 810.00 |