| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | 156 319.00 | | 156 319.00 | 156 319.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 654.00 | 31 654.00 | | 31 654.00 |
AH Fonds commercial | 7 301 026.00 | | 7 301 026.00 | 7 301 026.00 |
AN Terrains | 311 216.00 | 13 260.00 | 297 956.00 | 311 216.00 |
AP Constructions | 6 092 248.00 | 4 367 156.00 | 1 725 092.00 | 6 092 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 685.00 | 139 525.00 | 56 161.00 | 195 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 622 612.00 | 2 488 804.00 | 1 133 808.00 | 3 622 612.00 |
AV Immobilisations en cours | 155 673.00 | 155 673.00 | | 155 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 446.00 | | 23 446.00 | 23 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 450 582.00 | 8 146 845.00 | 3 303 737.00 | 11 450 582.00 |
BT Marchandises | 3 053 786.00 | | 3 053 786.00 | 3 053 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 017.00 | 4 114.00 | 85 903.00 | 90 017.00 |
BZ Autres créances | 2 629 016.00 | 268 101.00 | 2 360 914.00 | 2 629 016.00 |
CF Disponibilités | 237 407.00 | | 237 407.00 | 237 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 186.00 | | 29 186.00 | 29 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 555 488.00 | 342 672.00 | 6 212 817.00 | 6 555 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 494 046.00 | 8 521 170.00 | 30 972 876.00 | 39 494 046.00 |
CU Autres participations | 22 349 598.00 | 207 945.00 | 22 141 653.00 | 22 349 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 276 360.00 | 2 276 360.00 | | 2 276 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 207 194.00 | 207 194.00 | | 207 194.00 |
DD Réserve légale (1) | 227 636.00 | 227 636.00 | | 227 636.00 |
DG Autres réserves | 6 888 215.00 | 6 676 866.00 | | 6 888 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 773 168.00 | | | 773 168.00 |
DL TOTAL (I) | 9 020 928.00 | 8 701 587.00 | | 9 020 928.00 |
DP Provisions pour risques | 373 935.00 | 395 666.00 | | 373 935.00 |
DR TOTAL (IV) | 730 839.00 | 662 743.00 | | 730 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 730 656.00 | 15 051 544.00 | | 12 730 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599 970.00 | 199 413.00 | | 599 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 980.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 680 866.00 | | | 680 866.00 |
EA Autres dettes | 106 560.00 | | | 106 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 953.00 | 10 080.00 | | 4 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 060 108.00 | 24 063 386.00 | | 20 060 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 972 876.00 | 33 747 207.00 | | 30 972 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 235 759.00 | | | 7 235 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350 424.00 | | | 350 424.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 148.00 | 20.00 | | 148.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -1 005.00 | 128.00 | | -1 005.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 161 858.00 | 319 343.00 | | 1 161 858.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 356 904.00 | 267 077.00 | | 356 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 737 357.00 | | 27 737 357.00 | 27 737 357.00 |
FG Production vendue services | 558 767.00 | | 558 767.00 | 558 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 51 218 085.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 70.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 369 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 918 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 318 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 779.00 | |
GE Autres charges | | | 7 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 450 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 919 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 502 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 452.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 442 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -212 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 866 581.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 116 146.00 | | | 116 146.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 050.00 | | | 31 050.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 089.00 | | | 29 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 089.00 | | | 29 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 197.00 | | | 27 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 465 672.00 | 221 054.00 | | 465 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 474 370.00 | | | 29 474 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 701 202.00 | | | 28 701 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 773 168.00 | | | 773 168.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 78 966.00 | -96 723.00 | | 78 966.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 159 905.00 | 319 471.00 | | 1 159 905.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 160 853.00 | 319 471.00 | | 1 160 853.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -1 005.00 | 128.00 | | -1 005.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 161 858.00 | 319 343.00 | | 1 161 858.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 613 784.00 | | 74 594.00 | 23 613 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 375 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 310.00 | 23 687 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 310.00 | 1 288 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 088.00 | | | 23 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 217 652.00 | | 72 524.00 | 1 217 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 373 044.00 | | 2 070.00 | 22 373 044.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 657.00 | 129 779.00 | 1 310.00 | 645 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 390.00 | | | 10 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 267.00 | 129 779.00 | 1 310.00 | 635 267.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 155 673.00 | | | 155 673.00 |
6T Sur comptes clients | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34 016.00 | 234 085.00 | | 34 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 268.00 | 442 030.00 | | 193 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 268.00 | 442 030.00 | | 193 268.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 442 030.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 501 005.00 | 2 501 005.00 | | 2 501 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 620.00 | 158 620.00 | | 158 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 926.00 | 123 926.00 | | 123 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 223 007.00 | 223 007.00 | | 223 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 560.00 | 106 560.00 | | 106 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 446.00 | | 23 446.00 | 23 446.00 |
UX Autres créances clients | 166 222.00 | 166 222.00 | | 166 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VB T. V. A. | 117 095.00 | 117 095.00 | | 117 095.00 |
VC Groupe et associés | 1 768 370.00 | 1 768 370.00 | | 1 768 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 424.00 | 350 424.00 | | 350 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 462 243.00 | 1 787 822.00 | 6 267 175.00 | 10 462 243.00 |
VI Groupe et associés | 1 809 083.00 | 1 809 083.00 | | 1 809 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 447.00 | | | 66 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 749 991.00 | | | 1 749 991.00 |
VP Divers | 52 677.00 | 52 677.00 | | 52 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 817.00 | 93 817.00 | | 93 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 690 753.00 | 690 753.00 | | 690 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 186.00 | 29 186.00 | | 29 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 848 210.00 | 2 824 763.00 | 23 446.00 | 2 848 210.00 |
VW T.V.A. | 81 496.00 | 81 496.00 | | 81 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 910 180.00 | 7 235 759.00 | 6 267 175.00 | 15 910 180.00 |