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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 390.00 | 10 390.00 | | 10 390.00 |
AH Fonds commercial | 12 698.00 | | 12 698.00 | 12 698.00 |
AN Terrains | 24 973.00 | | 24 973.00 | 24 973.00 |
AP Constructions | 337 712.00 | 195 770.00 | 141 941.00 | 337 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 685.00 | 116 162.00 | 79 522.00 | 195 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 607.00 | 323 333.00 | 180 274.00 | 503 607.00 |
AV Immobilisations en cours | 155 673.00 | 155 673.00 | | 155 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 864.00 | | 5 864.00 | 5 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 446.00 | | 23 446.00 | 23 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 613 783.00 | 801 330.00 | 22 812 453.00 | 23 613 783.00 |
BT Marchandises | 1 108 699.00 | | 1 108 699.00 | 1 108 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 475.00 | 3 578.00 | 561 897.00 | 565 475.00 |
BZ Autres créances | 2 537 004.00 | 34 016.00 | 2 502 988.00 | 2 537 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 642 193.00 | | 642 193.00 | 642 193.00 |
CF Disponibilités | 492 710.00 | | 492 710.00 | 492 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 718.00 | | 28 718.00 | 28 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 374 802.00 | 37 594.00 | 5 337 207.00 | 5 374 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 988 586.00 | 838 924.00 | 28 149 661.00 | 28 988 586.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 319 046.00 | | 319 046.00 | 319 046.00 |
CU Autres participations | 22 349 597.00 | | 22 349 597.00 | 22 349 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 276 360.00 | | | 2 276 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 207 193.00 | | | 207 193.00 |
DD Réserve légale (1) | 227 636.00 | | | 227 636.00 |
DG Autres réserves | 6 676 865.00 | | | 6 676 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 348.00 | | | 211 348.00 |
DL TOTAL (I) | 9 599 404.00 | | | 9 599 404.00 |
DP Provisions pour risques | 231 051.00 | 261 380.00 | | 231 051.00 |
DQ Provisions pour charges | 431 692.00 | 137 761.00 | | 431 692.00 |
DR TOTAL (IV) | 662 743.00 | 399 141.00 | | 662 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 323 280.00 | | | 12 323 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 825 280.00 | | | 1 825 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 027 283.00 | | | 4 027 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 288.00 | | | 367 288.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
EA Autres dettes | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 080.00 | 10 000.00 | | 10 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 550 256.00 | | | 18 550 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 149 661.00 | | | 28 149 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 155 348.00 | | | 8 155 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173 411.00 | | | 173 411.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 319 343.00 | 307 811.00 | | 319 343.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 128.00 | | | 128.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 148.00 | | | 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 778 740.00 | | 25 778 740.00 | 25 778 740.00 |
FG Production vendue services | 575 273.00 | | 575 273.00 | 575 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 354 014.00 | | 26 354 014.00 | 26 354 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 408 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 893 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 289 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 266 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 151 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 072 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 578.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 460.00 | |
GE Autres charges | | | 8 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 397 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 495 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 234 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 479 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 129 917.00 | | | 129 917.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 866.00 | | | 30 866.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -94.00 | | | -94.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 148.00 | | | 16 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 098.00 | 10 506.00 | | 37 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 728.00 | | | 17 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 313.00 | | | 79 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 514.00 | | | 9 514.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 155 673.00 | | | 155 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244 500.00 | | | 244 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -226 771.00 | | | -226 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 925.00 | | | 40 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 186 944.00 | | | 27 186 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 975 595.00 | | | 26 975 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 348.00 | | | 211 348.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -96 723.00 | 58 993.00 | | -96 723.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 319 471.00 | 307 811.00 | | 319 471.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 319 471.00 | 307 811.00 | | 319 471.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 128.00 | | | 128.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 319 343.00 | 307 811.00 | | 319 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 424.00 | 126 329.00 | 8 096.00 | 527 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 902.00 | 488.00 | | 9 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 522.00 | 125 840.00 | 8 096.00 | 517 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 027 283.00 | 4 027 283.00 | | 4 027 283.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 830 426.00 | 1 830 426.00 | | 1 830 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 446.00 | | | 23 446.00 |
UX Autres créances clients | 565 475.00 | | | 565 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 412.00 | 173 412.00 | | 173 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 149 868.00 | 1 754 960.00 | 6 984 644.00 | 12 149 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 534 297.00 | | | 534 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 171 059.00 | | | 2 171 059.00 |
VP Divers | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367 288.00 | 367 288.00 | | 367 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 719.00 | | | 28 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 154 645.00 | 3 131 199.00 | 23 446.00 | 3 154 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 550 257.00 | 8 155 349.00 | 6 984 644.00 | 18 550 257.00 |