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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 679 931.00 | | 13 679 931.00 | 13 679 931.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 654.00 | 31 654.00 | | 31 654.00 |
AH Fonds commercial | 7 301 026.00 | | 7 301 026.00 | 7 301 026.00 |
AN Terrains | 320 600.00 | 31 301.00 | 289 299.00 | 320 600.00 |
AP Constructions | 6 088 066.00 | 4 715 975.00 | 1 372 091.00 | 6 088 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 248 275.00 | 1 187 272.00 | 61 003.00 | 1 248 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 175 803.00 | 2 934 152.00 | 1 241 651.00 | 4 175 803.00 |
AV Immobilisations en cours | 155 673.00 | 155 673.00 | | 155 673.00 |
AX Avances et acomptes | 32 490.00 | | 32 490.00 | 32 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 268.00 | | 133 268.00 | 133 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 191 992.00 | 9 056 027.00 | 24 135 965.00 | 33 191 992.00 |
BT Marchandises | 3 078 720.00 | | 3 078 720.00 | 3 078 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 426.00 | | 6 426.00 | 6 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 028.00 | | 367 028.00 | 367 028.00 |
BZ Autres créances | 2 527 710.00 | 530 734.00 | 1 996 976.00 | 2 527 710.00 |
CF Disponibilités | 5 844 419.00 | | 5 844 419.00 | 5 844 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188 727.00 | | 188 727.00 | 188 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 013 031.00 | 530 735.00 | 11 482 297.00 | 12 013 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 205 024.00 | 9 586 762.00 | 35 618 262.00 | 45 205 024.00 |
CU Autres participations | 25 206.00 | | 25 206.00 | 25 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 276 360.00 | 2 276 360.00 | | 2 276 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 207 194.00 | 207 194.00 | | 207 194.00 |
DG Autres réserves | 9 462 367.00 | 7 699 243.00 | | 9 462 367.00 |
DL TOTAL (I) | 15 324 540.00 | 11 945 918.00 | | 15 324 540.00 |
DP Provisions pour risques | 282 444.00 | 318 164.00 | | 282 444.00 |
DR TOTAL (IV) | 741 516.00 | 702 886.00 | | 741 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 019 896.00 | 11 728 837.00 | | 11 019 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 185.00 | 45 030.00 | | 41 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 065.00 | 66 609.00 | | 56 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 482 407.00 | 4 878 190.00 | | 5 482 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 451 798.00 | 1 997 474.00 | | 2 451 798.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 408.00 | | |
EA Autres dettes | 491 592.00 | 483 302.00 | | 491 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 574.00 | 5 705.00 | | 9 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 552 516.00 | 19 205 556.00 | | 19 552 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 618 262.00 | 31 853 768.00 | | 35 618 262.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 378 619.00 | 1 763 121.00 | | 3 378 619.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | -592.00 | -858.00 | | -592.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 281.00 | 266.00 | | 281.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -311.00 | -592.00 | | -311.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 459 072.00 | 384 722.00 | | 459 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 60 381 353.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 381 353.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 544 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 752 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -101 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 538 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 570 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 484 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 100 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 531 730.00 | |
GE Autres charges | | | 21 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 898 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 645 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 463 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 404.00 | 14 190.00 | | 27 404.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 10 500.00 | | 15 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 967.00 | 79 864.00 | | 44 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 371.00 | 104 554.00 | | 87 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 978.00 | 5 852.00 | | 2 978.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 746.00 | 3 708.00 | | 13 746.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 138 096.00 | 247 857.00 | | 138 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 820.00 | 257 417.00 | | 154 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 449.00 | -152 863.00 | | -67 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 936 610.00 | 938 542.00 | | 936 610.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 80 561.00 | -68 518.00 | | 80 561.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 378 900.00 | 1 763 387.00 | | 3 378 900.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 378 900.00 | 17 631 871.00 | | 3 378 900.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -281.00 | -266.00 | | -281.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 378 619.00 | 1 763 121.00 | | 3 378 619.00 |