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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 679 931.00 | | 13 679 931.00 | 13 679 931.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 774.00 | 15 774.00 | | 15 774.00 |
AH Fonds commercial | 7 301 026.00 | | 7 301 026.00 | 7 301 026.00 |
AN Terrains | 320 601.00 | 49 185.00 | 271 416.00 | 320 601.00 |
AP Constructions | 5 986 790.00 | 4 848 451.00 | 1 138 339.00 | 5 986 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 146 339.00 | 1 102 477.00 | 43 862.00 | 1 146 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 234 551.00 | 2 830 603.00 | 1 403 948.00 | 4 234 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151 713.00 | | 151 713.00 | 151 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 861 930.00 | 8 846 490.00 | 24 015 440.00 | 32 861 930.00 |
BT Marchandises | 3 520 999.00 | 39 489.00 | 3 481 510.00 | 3 520 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 372.00 | | 340 372.00 | 340 372.00 |
BZ Autres créances | 2 308 448.00 | 454 051.00 | 1 854 397.00 | 2 308 448.00 |
CF Disponibilités | 4 845 719.00 | | 4 845 719.00 | 4 845 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 221 805.00 | 493 540.00 | 10 728 265.00 | 11 221 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 083 735.00 | 9 340 030.00 | 34 743 705.00 | 44 083 735.00 |
CU Autres participations | 25 206.00 | | 25 206.00 | 25 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 276 360.00 | 2 276 360.00 | | 2 276 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 207 194.00 | 207 194.00 | | 207 194.00 |
DG Autres réserves | 13 220 597.00 | 11 657 889.00 | | 13 220 597.00 |
DL TOTAL (I) | 20 221 311.00 | 17 954 357.00 | | 20 221 311.00 |
DP Provisions pour risques | 185 268.00 | 263 684.00 | | 185 268.00 |
DR TOTAL (IV) | 185 268.00 | 263 684.00 | | 185 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 322 737.00 | 9 009 894.00 | | 7 322 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 735.00 | 20 974.00 | | 21 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 545.00 | 24 123.00 | | 59 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 839 002.00 | 5 081 618.00 | | 4 839 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 550 294.00 | 1 927 885.00 | | 1 550 294.00 |
EA Autres dettes | 537 422.00 | 498 695.00 | | 537 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 687.00 | 6 839.00 | | 5 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 336 422.00 | 16 578 878.00 | | 14 336 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 743 705.00 | | | 34 743 705.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 205 207.00 | 1 183 097.00 | | 2 205 207.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 220.00 | -311.00 | | 220.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 484.00 | 531.00 | | 484.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 704.00 | 220.00 | | 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 57 834 250.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 57 834 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 012 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 834 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -259 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 138 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 476 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 103 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 811 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 486 592.00 | |
GE Autres charges | | | 26 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 815 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 900.00 | 4 001.00 | | 7 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 706.00 | 649 774.00 | | 76 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 606.00 | 653 775.00 | | 109 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 803.00 | 435 403.00 | | 1 803.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 536.00 | 158 658.00 | | 7 536.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21 285.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 340.00 | 615 346.00 | | 9 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 799 891.00 | 1 066 979.00 | | 799 891.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 49 549.00 | -17 920.00 | | 49 549.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -484.00 | -202.00 | | -484.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 311 953.00 | 2 630 146.00 | | 2 311 953.00 |