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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 974.00 | 10 974.00 | | 10 974.00 |
AH Fonds commercial | 12 698.00 | | 12 698.00 | 12 698.00 |
AN Terrains | 159 101.00 | 31 301.00 | 127 799.00 | 159 101.00 |
AP Constructions | 337 712.00 | 266 801.00 | 70 911.00 | 337 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 485.00 | 181 600.00 | 32 885.00 | 214 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 118 150.00 | 1 286 750.00 | 831 400.00 | 2 118 150.00 |
AV Immobilisations en cours | 155 673.00 | 155 673.00 | | 155 673.00 |
AX Avances et acomptes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 066 271.00 | 1 933 101.00 | 23 133 170.00 | 25 066 271.00 |
BT Marchandises | 2 272 971.00 | | 2 272 971.00 | 2 272 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 426.00 | | 6 426.00 | 6 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 923.00 | | 186 923.00 | 186 923.00 |
BZ Autres créances | 1 663 326.00 | 161 951.00 | 1 501 375.00 | 1 663 326.00 |
CF Disponibilités | 2 186 135.00 | | 2 186 135.00 | 2 186 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 330.00 | | 74 330.00 | 74 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 390 110.00 | 161 951.00 | 6 228 159.00 | 6 390 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 456 381.00 | 2 095 052.00 | 29 361 329.00 | 31 456 381.00 |
CU Autres participations | 22 025 013.00 | | 22 025 013.00 | 22 025 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 276 360.00 | 2 276 360.00 | | 2 276 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 207 194.00 | 207 194.00 | | 207 194.00 |
DD Réserve légale (1) | 227 636.00 | 227 636.00 | | 227 636.00 |
DG Autres réserves | 9 089 523.00 | 7 661 383.00 | | 9 089 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 340 730.00 | 1 428 140.00 | | 2 340 730.00 |
DK Provisions réglementées | 38 271.00 | | | 38 271.00 |
DL TOTAL (I) | 14 179 714.00 | 11 800 713.00 | | 14 179 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 956 960.00 | 9 294 287.00 | | 8 956 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 628 406.00 | 1 972 586.00 | | 1 628 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 133.00 | | | 24 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 028 091.00 | 2 448 957.00 | | 3 028 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 541 166.00 | 1 163 198.00 | | 1 541 166.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 408.00 | | |
EA Autres dettes | 2 701.00 | 37 375.00 | | 2 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 181 457.00 | 14 916 810.00 | | 15 181 457.00 |
ED (V) | 158.00 | | | 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 361 329.00 | 26 717 524.00 | | 29 361 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 726 101.00 | 7 985 610.00 | | 8 726 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 41 327.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 339 497.00 | | 33 339 497.00 | 33 339 497.00 |
FG Production vendue services | 547 115.00 | | 547 115.00 | 547 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 886 612.00 | | 33 886 612.00 | 33 886 612.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 645 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 536 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 774 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 542 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 724 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 355.00 | |
GE Autres charges | | | 17 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 996 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 539 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 287 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 409 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 696 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 580 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 580 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 656 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 126 360.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 43 905.00 | 26 148.00 | | 43 905.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 710.00 | 713.00 | | 710.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 404.00 | 1 224.00 | | 27 404.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 708.00 | | | 14 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 112.00 | 3 724.00 | | 42 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 943.00 | 3 692.00 | | 2 943.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 021.00 | 113 441.00 | | 20 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 963.00 | 117 133.00 | | 22 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 148.00 | -113 409.00 | | 19 148.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 070.00 | 52 634.00 | | 14 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 320 746.00 | 446 507.00 | | 320 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 275 493.00 | 29 914 902.00 | | 35 275 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 934 763.00 | 28 486 762.00 | | 32 934 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 340 730.00 | 1 428 140.00 | | 2 340 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -1.00 | | | -1.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51.00 | | | 51.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 324 047.00 | 1 691 075.00 | | 1 324 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 237 790.00 | 153.00 | | 22 237 790.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 115.00 | | | 115.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 115.00 | | | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 823 262.00 | 954 165.00 | | 823 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 390.00 | 584.00 | | 10 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 812 872.00 | 953 581.00 | | 812 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 763.00 | 216.00 | 14 708.00 | 52 763.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 155 673.00 | | | 155 673.00 |
6T Sur comptes clients | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 343 311.00 | 19 805.00 | 201 165.00 | 343 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 710 508.00 | 19 805.00 | 412 688.00 | 710 508.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 028 091.00 | 3 028 091.00 | | 3 028 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272 004.00 | 272 004.00 | | 272 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 098.00 | 120 098.00 | | 120 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 886 610.00 | 886 610.00 | | 886 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 186 923.00 | 186 923.00 | | 186 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VB T. V. A. | 86 617.00 | 86 617.00 | | 86 617.00 |
VC Groupe et associés | 616 017.00 | 616 017.00 | | 616 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 956 960.00 | 2 525 737.00 | 5 523 036.00 | 8 956 960.00 |
VI Groupe et associés | 1 628 406.00 | 1 628 406.00 | | 1 628 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 388 000.00 | | | 388 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 534.00 | 30 534.00 | | 30 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 832.00 | 142 832.00 | | 142 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 928 590.00 | 928 590.00 | | 928 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 330.00 | 74 330.00 | | 74 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 924 669.00 | 1 924 579.00 | 90.00 | 1 924 669.00 |
VW T.V.A. | 119 621.00 | 119 621.00 | | 119 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 157 323.00 | 8 726 101.00 | 5 523 036.00 | 15 157 323.00 |