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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 974.00 | 10 974.00 | | 10 974.00 |
AH Fonds commercial | 12 698.00 | | 12 698.00 | 12 698.00 |
AN Terrains | 159 101.00 | 49 185.00 | 109 916.00 | 159 101.00 |
AP Constructions | 337 712.00 | 312 474.00 | 25 238.00 | 337 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 518.00 | 190 157.00 | 38 360.00 | 228 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 400 800.00 | 1 398 188.00 | 1 002 612.00 | 2 400 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 178 226.00 | 1 960 979.00 | 23 217 247.00 | 25 178 226.00 |
BT Marchandises | 2 581 436.00 | 39 489.00 | 2 541 948.00 | 2 581 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 509.00 | | 34 509.00 | 34 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 312.00 | | 147 312.00 | 147 312.00 |
BZ Autres créances | 1 080 003.00 | 78 616.00 | 1 001 387.00 | 1 080 003.00 |
CF Disponibilités | 1 271 061.00 | | 1 271 061.00 | 1 271 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 082.00 | | 69 082.00 | 69 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 183 403.00 | 118 104.00 | 5 065 298.00 | 5 183 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 361 629.00 | 2 079 083.00 | 28 282 546.00 | 30 361 629.00 |
CU Autres participations | 22 025 013.00 | | 22 025 013.00 | 22 025 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 276 360.00 | | | 2 276 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 207 194.00 | | | 207 194.00 |
DD Réserve légale (1) | 227 636.00 | | | 227 636.00 |
DG Autres réserves | 12 992 961.00 | | | 12 992 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 849 602.00 | | | 2 849 602.00 |
DK Provisions réglementées | 28 545.00 | | | 28 545.00 |
DL TOTAL (I) | 18 582 297.00 | | | 18 582 297.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 387 505.00 | | | 5 387 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 666 709.00 | | | 666 709.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 233.00 | | | 20 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 832 424.00 | | | 2 832 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 759 120.00 | | | 759 120.00 |
EA Autres dettes | 28 542.00 | | | 28 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 694 534.00 | | | 9 694 534.00 |
ED (V) | 715.00 | | | 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 282 546.00 | | | 28 282 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 099 913.00 | | | 6 099 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 561 387.00 | | 33 561 387.00 | 33 561 387.00 |
FG Production vendue services | 604 812.00 | | 604 812.00 | 604 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 166 199.00 | | 34 166 199.00 | 34 166 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 532 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 804 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 464 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -237 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 301 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 548 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 489.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 052 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 752 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 700 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 699 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 578 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 330 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 321.00 | | | 82 321.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 262.00 | | | 37 262.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 120.00 | | | 32 120.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 195.00 | | | 19 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 315.00 | | | 76 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303.00 | | | 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 120.00 | | | 32 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 423.00 | | | 32 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 892.00 | | | 43 892.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 098.00 | | | 96 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 429 176.00 | | | 429 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 581 098.00 | | | 36 581 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 731 496.00 | | | 33 731 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 849 602.00 | | | 2 849 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 796 541.00 | | 415 685.00 | 24 796 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 028 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 000.00 | 25 178 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 000.00 | 3 126 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 672.00 | | | 23 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 744 446.00 | | 415 685.00 | 2 744 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 028 423.00 | | | 22 028 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 766 091.00 | 228 887.00 | 34 000.00 | 1 766 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 974.00 | | | 10 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 755 117.00 | 228 887.00 | 34 000.00 | 1 755 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 450.00 | | 4 905.00 | 33 450.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 500.00 | 5 000.00 | 23 500.00 | 23 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 39 489.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 92 906.00 | | 14 290.00 | 92 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 906.00 | 39 489.00 | 14 290.00 | 92 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 856.00 | 44 489.00 | 42 695.00 | 149 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 489.00 | 23 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 195.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 832 424.00 | 2 832 424.00 | | 2 832 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 336 432.00 | 336 432.00 | | 336 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 714.00 | 149 714.00 | | 149 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 593.00 | 35 593.00 | | 35 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 542.00 | 28 542.00 | | 28 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
UX Autres créances clients | 147 312.00 | 147 312.00 | | 147 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VB T. V. A. | 110 182.00 | 110 182.00 | | 110 182.00 |
VC Groupe et associés | 196 879.00 | 196 879.00 | | 196 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 387 505.00 | 1 813 117.00 | 3 522 571.00 | 5 387 505.00 |
VI Groupe et associés | 666 709.00 | 666 709.00 | | 666 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 505 400.00 | | | 505 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 095 373.00 | | | 2 095 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 941.00 | 108 941.00 | | 108 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 772 789.00 | 772 789.00 | | 772 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 082.00 | 69 082.00 | | 69 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 297 584.00 | 1 296 396.00 | 1 188.00 | 1 297 584.00 |
VW T.V.A. | 128 441.00 | 128 441.00 | | 128 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 674 301.00 | 6 099 913.00 | 3 522 571.00 | 9 674 301.00 |