| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 974.00 | 10 974.00 | | 10 974.00 |
AH Fonds commercial | 12 698.00 | | 12 698.00 | 12 698.00 |
AN Terrains | 159 101.00 | 40 243.00 | 118 858.00 | 159 101.00 |
AP Constructions | 337 712.00 | 289 838.00 | 47 874.00 | 337 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 018.00 | 175 228.00 | 31 789.00 | 207 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 040 616.00 | 1 249 808.00 | 790 808.00 | 2 040 616.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 796 541.00 | 1 766 092.00 | 23 030 449.00 | 24 796 541.00 |
BT Marchandises | 2 343 601.00 | | 2 343 601.00 | 2 343 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 749.00 | | 9 749.00 | 9 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 170.00 | | 133 170.00 | 133 170.00 |
BZ Autres créances | 929 542.00 | 92 906.00 | 836 636.00 | 929 542.00 |
CF Disponibilités | 1 693 308.00 | | 1 693 308.00 | 1 693 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 590.00 | | 80 590.00 | 80 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 189 959.00 | 92 906.00 | 5 097 053.00 | 5 189 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 986 500.00 | 1 858 998.00 | 28 127 502.00 | 29 986 500.00 |
CU Autres participations | 22 025 013.00 | | 22 025 013.00 | 22 025 013.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 276 360.00 | | | 2 276 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 207 194.00 | | | 207 194.00 |
DD Réserve légale (1) | 227 636.00 | | | 227 636.00 |
DG Autres réserves | 11 430 253.00 | | | 11 430 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 607 708.00 | | | 1 607 708.00 |
DK Provisions réglementées | 33 450.00 | | | 33 450.00 |
DL TOTAL (I) | 15 782 601.00 | | | 15 782 601.00 |
DP Provisions pour risques | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 979 351.00 | | | 6 979 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 357 199.00 | | | 1 357 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -3 820.00 | | | -3 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 943 516.00 | | | 2 943 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 025 994.00 | | | 1 025 994.00 |
EA Autres dettes | 19 001.00 | | | 19 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 574.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 321 241.00 | | | 12 321 241.00 |
ED (V) | 160.00 | | | 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 127 502.00 | | | 28 127 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 912 484.00 | | | 7 912 484.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 629 817.00 | 3 378 619.00 | | 2 629 817.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | -311.00 | -592.00 | | -311.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 531.00 | 281.00 | | 531.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 220.00 | -311.00 | | 220.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 459 072.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 684 337.00 | | 30 684 337.00 | 30 684 337.00 |
FG Production vendue services | 558 497.00 | | 558 497.00 | 558 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 242 834.00 | | 31 242 834.00 | 31 242 834.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 531 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 942 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 974 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -182 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 365 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 527 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 759.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 500.00 | |
GE Autres charges | | | 50 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 852 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 090 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 307 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 249 997.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 134 355.00 | | | 134 355.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 073.00 | | | 39 073.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 692.00 | | | 692.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27 404.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 195 607.00 | | | 195 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199 607.00 | | | 199 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 448.00 | | | 448.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158 658.00 | | | 158 658.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84.00 | | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 190.00 | | | 159 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 417.00 | | | 40 417.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 113 939.00 | | | 113 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 568 767.00 | | | 568 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 449 869.00 | | | 32 449 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 842 161.00 | | | 30 842 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 607 708.00 | | | 1 607 708.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -17 920.00 | 80 561.00 | | -17 920.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 629 817.00 | 3 378 619.00 | | 2 629 817.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -531.00 | -281.00 | | -531.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 629 286.00 | 3 378 338.00 | | 2 629 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 066 271.00 | | 158 175.00 | 25 066 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153.00 | 22 028 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 427 905.00 | 24 796 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 427 752.00 | 2 744 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 672.00 | | | 23 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 015 121.00 | | 157 077.00 | 3 015 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 027 478.00 | | 1 098.00 | 22 027 478.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 777 427.00 | 227 759.00 | 239 094.00 | 1 777 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 974.00 | | | 10 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 766 453.00 | 227 759.00 | 239 094.00 | 1 766 453.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 271.00 | 84.00 | 4 905.00 | 38 271.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 500.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 155 673.00 | | 155 673.00 | 155 673.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 161 951.00 | | 69 045.00 | 161 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 317 624.00 | | 224 719.00 | 317 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 355 895.00 | 23 584.00 | 229 624.00 | 355 895.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 500.00 | 34 016.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 84.00 | 195 607.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 943 516.00 | 2 943 516.00 | | 2 943 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 345 808.00 | 345 808.00 | | 345 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 898.00 | 184 898.00 | | 184 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 266 383.00 | 266 383.00 | | 266 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 001.00 | 19 001.00 | | 19 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
UX Autres créances clients | 133 170.00 | 133 170.00 | | 133 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VB T. V. A. | 44 139.00 | 44 139.00 | | 44 139.00 |
VC Groupe et associés | 111 218.00 | 111 218.00 | | 111 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 979 351.00 | 2 566 774.00 | 4 412 577.00 | 6 979 351.00 |
VI Groupe et associés | 1 357 199.00 | 1 357 199.00 | | 1 357 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 900.00 | | | 34 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 004 804.00 | | | 2 004 804.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 099.00 | 19 099.00 | | 19 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 789.00 | 117 789.00 | | 117 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 755 011.00 | 755 011.00 | | 755 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 590.00 | 80 590.00 | | 80 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 144 490.00 | 1 143 302.00 | 1 188.00 | 1 144 490.00 |
VW T.V.A. | 111 115.00 | 111 115.00 | | 111 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 325 062.00 | 7 912 484.00 | 4 412 577.00 | 12 325 062.00 |