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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 493.00 | 31 413.00 | 5 080.00 | 36 493.00 |
AP Constructions | 908 944.00 | 348 615.00 | 560 329.00 | 908 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 902 398.00 | 480 086.00 | 422 312.00 | 902 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 967.00 | 257 740.00 | 131 227.00 | 388 967.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 394 378.00 | | 1 394 378.00 | 1 394 378.00 |
BF Prêts | 48 098.00 | | 48 098.00 | 48 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 931.00 | | 37 931.00 | 37 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 667 335.00 | 1 117 855.00 | 35 549 479.00 | 36 667 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 195.00 | | 7 195.00 | 7 195.00 |
BT Marchandises | 6 713 871.00 | | 6 713 871.00 | 6 713 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 350.00 | 13 349.00 | 136 001.00 | 149 350.00 |
BZ Autres créances | 3 373 927.00 | | 3 373 927.00 | 3 373 927.00 |
CF Disponibilités | 613 575.00 | | 613 575.00 | 613 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 353 449.00 | | 353 449.00 | 353 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 211 369.00 | 13 349.00 | 11 198 020.00 | 11 211 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 878 704.00 | 1 131 204.00 | 46 747 500.00 | 47 878 704.00 |
CU Autres participations | 32 946 497.00 | | 32 946 497.00 | 32 946 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 261 605.00 | | | 3 261 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 712 425.00 | | | 1 712 425.00 |
DK Provisions réglementées | 84 497.00 | | | 84 497.00 |
DL TOTAL (I) | 5 102 528.00 | | | 5 102 528.00 |
DP Provisions pour risques | 67 090.00 | | | 67 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 090.00 | | | 67 090.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 696 004.00 | | | 27 696 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 491 921.00 | | | 5 491 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 583 079.00 | | | 5 583 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 313 277.00 | | | 2 313 277.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 845.00 | | | 14 845.00 |
EA Autres dettes | 470 340.00 | | | 470 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 577 881.00 | | | 41 577 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 747 500.00 | | | 46 747 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 252 563.00 | | | 20 252 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 922 575.00 | | | 3 922 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 123 599.00 | | 63 123 599.00 | 63 123 599.00 |
FD Production vendue biens | 4 842 400.00 | | 4 842 400.00 | 4 842 400.00 |
FG Production vendue services | 2 603 894.00 | | 2 603 894.00 | 2 603 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 569 893.00 | | 70 569 893.00 | 70 569 893.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 107 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 783 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 599 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -534 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 202 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 204 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 038 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 743 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 349.00 | |
GE Autres charges | | | 15 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 563 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 219 541.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 002 787.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 169.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 005 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 457 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 457 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 548 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 768 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 886.00 | | | 83 886.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 247 756.00 | | | 247 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 253 072.00 | | | 253 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163 032.00 | | | 163 032.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 052.00 | | | 40 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 178.00 | | | 204 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 894.00 | | | 48 894.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 204 042.00 | | | 204 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -99 370.00 | | | -99 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 042 431.00 | | | 72 042 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 330 006.00 | | | 70 330 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 712 425.00 | | | 1 712 425.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 820.00 | | | 51 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 494 960.00 | | | 36 494 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 426 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 667 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 203 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 493.00 | | | 36 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 038 476.00 | | | 2 038 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 419 991.00 | | | 34 419 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 837 407.00 | 280 598.00 | 149.00 | 837 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 582.00 | 4 831.00 | | 26 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 810 824.00 | 275 767.00 | 149.00 | 810 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 84 497.00 | | | 84 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 497.00 | | | 84 497.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 053.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 583 080.00 | 5 583 080.00 | | 5 583 080.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 845.00 | 14 845.00 | | 14 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 462 261.00 | 5 462 261.00 | | 5 462 261.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
UP Prêts | 48 099.00 | | | 48 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 922 575.00 | 3 922 575.00 | | 3 922 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 773 429.00 | 2 448 111.00 | 9 880 507.00 | 23 773 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 500 000.00 | | | 5 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 474 827.00 | | | 7 474 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 353 450.00 | | | 353 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 862 758.00 | 3 876 728.00 | 86 030.00 | 3 862 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 577 881.00 | 20 252 563.00 | 9 880 507.00 | 41 577 881.00 |