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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 828.00 | 60 990.00 | 14 838.00 | 75 828.00 |
AH Fonds commercial | 3 631 295.00 | | 3 631 295.00 | 3 631 295.00 |
AN Terrains | 389 477.00 | | 389 477.00 | 389 477.00 |
AP Constructions | 1 363 971.00 | 825 472.00 | 538 498.00 | 1 363 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 580 656.00 | 1 014 123.00 | 566 532.00 | 1 580 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 774 431.00 | 550 725.00 | 223 706.00 | 774 431.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 499 828.00 | | 1 499 828.00 | 1 499 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 522.00 | | 41 522.00 | 41 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 831 894.00 | 2 451 311.00 | 35 380 582.00 | 37 831 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 963.00 | | 7 963.00 | 7 963.00 |
BT Marchandises | 6 265 121.00 | | 6 265 121.00 | 6 265 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 652.00 | 5 980.00 | 147 672.00 | 153 652.00 |
BZ Autres créances | 2 893 512.00 | | 2 893 512.00 | 2 893 512.00 |
CF Disponibilités | 557 735.00 | | 557 735.00 | 557 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310 326.00 | | 310 326.00 | 310 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 188 311.00 | 5 980.00 | 10 182 331.00 | 10 188 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 020 205.00 | 2 457 291.00 | 45 562 914.00 | 48 020 205.00 |
CU Autres participations | 32 495 655.00 | | 32 495 655.00 | 32 495 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 6 631 230.00 | | | 6 631 230.00 |
DH Report à nouveau | -1 674 107.00 | -1 595 910.00 | | -1 674 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 149.00 | | | 422 149.00 |
DK Provisions réglementées | 84 497.00 | | | 84 497.00 |
DL TOTAL (I) | 7 181 877.00 | | | 7 181 877.00 |
DP Provisions pour risques | 270 543.00 | | | 270 543.00 |
DQ Provisions pour charges | 310 219.00 | 303 925.00 | | 310 219.00 |
DR TOTAL (IV) | 270 543.00 | | | 270 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 140 507.00 | | | 19 140 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 374 794.00 | | | 10 374 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 632 311.00 | | | 5 632 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 045 200.00 | | | 2 045 200.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 290.00 | | | 42 290.00 |
EA Autres dettes | 866 045.00 | | | 866 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 343.00 | | | 9 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 110 493.00 | | | 38 110 493.00 |
ED (V) | -1.00 | | | -1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 562 914.00 | | | 45 562 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 465 607.00 | | | 24 465 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 974 871.00 | | | 2 974 871.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 414 785.00 | 233 745.00 | | 414 785.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 66 996.00 | 60 490.00 | | 66 996.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 7 049.00 | 6 506.00 | | 7 049.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 74 045.00 | 66 996.00 | | 74 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 925 166.00 | | 65 925 166.00 | 65 925 166.00 |
FD Production vendue biens | 4 045 547.00 | | 4 045 547.00 | 4 045 547.00 |
FG Production vendue services | 2 771 138.00 | | 2 771 138.00 | 2 771 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 741 852.00 | | 72 741 852.00 | 72 741 852.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 838 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 395 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 83 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 800 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 187 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 315 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 510 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 338 280.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 294.00 | |
GE Autres charges | | | 14 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 661 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 177 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 629.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 407 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -404 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 772 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 233.00 | | | 47 233.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113 356.00 | | | 113 356.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 207.00 | | | 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 563.00 | | | 113 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 735.00 | | | 14 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 735.00 | | | 14 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 827.00 | | | 98 827.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 217 778.00 | | | 217 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231 814.00 | | | 231 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 955 248.00 | | | 72 955 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 533 098.00 | | | 72 533 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 149.00 | | | 422 149.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -20 316.00 | 11 641.00 | | -20 316.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 1 293 701.00 | 1 293 701.00 | | 1 293 701.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 715 535.00 | 1 533 952.00 | | 1 715 535.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 421 834.00 | 240 251.00 | | 421 834.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 7 049.00 | 6 506.00 | | 7 049.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 414 785.00 | 233 745.00 | | 414 785.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 198.00 | 3 631.00 | | 72 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 030 346.00 | 6 660.00 | | 34 030 346.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 113 031.00 | 338 281.00 | | 2 113 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 996.00 | 8 994.00 | | 51 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 061 034.00 | 329 287.00 | | 2 061 034.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 84 497.00 | | | 84 497.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 374 794.00 | 10 374 794.00 | | 10 374 794.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 632 312.00 | 5 632 312.00 | | 5 632 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 045 200.00 | 1 982 100.00 | | 2 045 200.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 291.00 | 42 291.00 | | 42 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 866 046.00 | 866 046.00 | | 866 046.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 344.00 | 9 344.00 | | 9 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 522.00 | | 41 522.00 | 41 522.00 |
UX Autres créances clients | 153 653.00 | 153 653.00 | | 153 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 974 871.00 | 2 974 871.00 | | 2 974 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 165 636.00 | 2 583 850.00 | 10 794 296.00 | 16 165 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 893 512.00 | 2 893 512.00 | | 2 893 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310 327.00 | 310 327.00 | | 310 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 3 357 492.00 | 41 522.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 110 493.00 | 24 465 607.00 | 10 794 296.00 | 38 110 493.00 |