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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 873.00 | 66 497.00 | 6 376.00 | 72 873.00 |
AP Constructions | 1 370 866.00 | 946 127.00 | 424 739.00 | 1 370 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 625 654.00 | 1 114 012.00 | 511 641.00 | 1 625 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 773 022.00 | 597 837.00 | 175 184.00 | 773 022.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 507 413.00 | | 1 507 413.00 | 1 507 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 791.00 | | 42 791.00 | 42 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 890 374.00 | 2 724 475.00 | 35 165 899.00 | 37 890 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 456.00 | | 7 456.00 | 7 456.00 |
BT Marchandises | 6 349 326.00 | | 6 349 326.00 | 6 349 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 828.00 | 2 858.00 | 288 970.00 | 291 828.00 |
BZ Autres créances | 3 476 775.00 | | 3 476 775.00 | 3 476 775.00 |
CF Disponibilités | 605 988.00 | | 605 988.00 | 605 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291 744.00 | | 291 744.00 | 291 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 023 118.00 | 2 858.00 | 11 020 260.00 | 11 023 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 913 493.00 | 2 727 333.00 | 46 186 159.00 | 48 913 493.00 |
CU Autres participations | 32 495 655.00 | | 32 495 655.00 | 32 495 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 7 053 380.00 | | | 7 053 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 932 207.00 | | | 932 207.00 |
DK Provisions réglementées | 84 497.00 | | | 84 497.00 |
DL TOTAL (I) | 8 114 085.00 | | | 8 114 085.00 |
DP Provisions pour risques | 275 566.00 | | | 275 566.00 |
DR TOTAL (IV) | 275 566.00 | | | 275 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 314 624.00 | | | 16 314 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 479 803.00 | | | 12 479 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 040 652.00 | | | 6 040 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 245 694.00 | | | 2 245 694.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 810.00 | | | 39 810.00 |
EA Autres dettes | 675 921.00 | | | 675 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 796 508.00 | | | 37 796 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 186 159.00 | | | 46 186 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 325 050.00 | | | 27 325 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 253 747.00 | | | 3 253 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 051 800.00 | | 66 051 800.00 | 66 051 800.00 |
FD Production vendue biens | 4 148 773.00 | | 4 148 773.00 | 4 148 773.00 |
FG Production vendue services | 2 954 209.00 | | 2 954 209.00 | 2 954 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 154 782.00 | | 73 154 782.00 | 73 154 782.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 671.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 95 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 345 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 152 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 739 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 092 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 545 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 542 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 858.00 | |
GE Autres charges | | | 29 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 353 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 992 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -365 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 626 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 188.00 | | | 39 188.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161 249.00 | | | 161 249.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 249.00 | | | 250 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 195.00 | | | 15 195.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 746.00 | | | 94 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 941.00 | | | 109 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140 308.00 | | | 140 308.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 437 932.00 | | | 437 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 396 841.00 | | | 396 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 612 371.00 | | | 73 612 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 680 163.00 | | | 72 680 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 932 207.00 | | | 932 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 831 894.00 | | 117 693.00 | 37 831 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 591.00 | 34 045 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 213.00 | 37 890 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 955.00 | 72 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 667.00 | 3 771 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 829.00 | | | 75 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 719 059.00 | | 105 248.00 | 3 719 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 037 006.00 | | 12 445.00 | 34 037 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 451 312.00 | 328 066.00 | 54 903.00 | 2 451 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 990.00 | 8 462.00 | 2 955.00 | 60 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 390 322.00 | 319 604.00 | 51 948.00 | 2 390 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 84 497.00 | | | 84 497.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 270 543.00 | 94 023.00 | 89 000.00 | 270 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 355 040.00 | 94 023.00 | 89 000.00 | 355 040.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 94 023.00 | 89 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 479 803.00 | 12 479 803.00 | | 12 479 803.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 040 653.00 | 6 040 653.00 | | 6 040 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 245 695.00 | 2 245 695.00 | | 2 245 695.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 810.00 | 39 810.00 | | 39 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 675 922.00 | 675 922.00 | | 675 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 791.00 | | 42 791.00 | 42 791.00 |
UX Autres créances clients | 3 476 775.00 | 3 476 775.00 | | 3 476 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 291 828.00 | 291 828.00 | | 291 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 253 748.00 | 3 253 748.00 | | 3 253 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 060 877.00 | 2 589 419.00 | 8 592 377.00 | 13 060 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 019 416.00 | | | 3 019 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291 744.00 | 291 744.00 | | 291 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 103 139.00 | 4 060 348.00 | 42 791.00 | 4 103 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 796 508.00 | 27 325 050.00 | 8 592 377.00 | 37 796 508.00 |