| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 372 738.00 | 3 881 103.00 | 18 491 635.00 | 22 372 738.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 627.00 | 115 425.00 | 20 202.00 | 135 627.00 |
AH Fonds commercial | 3 631 295.00 | | 3 631 295.00 | 3 631 295.00 |
AN Terrains | 389 477.00 | | 389 477.00 | 389 477.00 |
AP Constructions | 14 178 795.00 | 11 949 903.00 | 2 228 892.00 | 14 178 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 278 590.00 | 3 656 805.00 | 621 785.00 | 4 278 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 963 919.00 | 747 539.00 | 216 380.00 | 963 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 508 874.00 | | 1 508 874.00 | 1 508 874.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 106 522.00 | | 106 522.00 | 106 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 565 837.00 | 20 350 775.00 | 27 215 062.00 | 47 565 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 193.00 | | 11 193.00 | 11 193.00 |
BT Marchandises | 6 348 753.00 | | 6 348 753.00 | 6 348 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 795.00 | 5 980.00 | 202 815.00 | 208 795.00 |
BZ Autres créances | 3 210 753.00 | | 3 210 753.00 | 3 210 753.00 |
CF Disponibilités | 843 688.00 | | 843 688.00 | 843 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179 592.00 | | 179 592.00 | 179 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 802 774.00 | 5 980.00 | 10 796 794.00 | 10 802 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 368 611.00 | 20 356 755.00 | 38 011 856.00 | 58 368 611.00 |
CU Autres participations | 32 495 655.00 | | 32 495 655.00 | 32 495 655.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 6 319 289.00 | 5 890 170.00 | | 6 319 289.00 |
DH Report à nouveau | -1 595 910.00 | -1 345 294.00 | | -1 595 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 941.00 | | | 311 941.00 |
DK Provisions réglementées | 84 497.00 | | | 84 497.00 |
DL TOTAL (I) | 5 001 124.00 | 4 767 379.00 | | 5 001 124.00 |
DP Provisions pour risques | 270 543.00 | 270 543.00 | | 270 543.00 |
DQ Provisions pour charges | 303 925.00 | 328 277.00 | | 303 925.00 |
DR TOTAL (IV) | 574 468.00 | 598 820.00 | | 574 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 591 361.00 | 26 253 426.00 | | 23 591 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 880.00 | 40 247.00 | | 20 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 138 789.00 | 5 922 282.00 | | 6 138 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 033 751.00 | 2 397 527.00 | | 2 033 751.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 894.00 | 203 577.00 | | 3 894.00 |
EA Autres dettes | 580 593.00 | 477 232.00 | | 580 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 369 268.00 | 35 294 291.00 | | 32 369 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 011 856.00 | 40 720 981.00 | | 38 011 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 411 600.00 | | | 24 411 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 748 462.00 | | | 4 748 462.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 233 745.00 | 178 503.00 | | 233 745.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 60 490.00 | 54 333.00 | | 60 490.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 6 506.00 | 6 157.00 | | 6 506.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 66 996.00 | 60 490.00 | | 66 996.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 73 784 935.00 | |
FD Production vendue biens | 4 349 357.00 | | 4 349 357.00 | 4 349 357.00 |
FG Production vendue services | | | 2 869 628.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 76 654 563.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 226 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 912 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 575 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 831 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 353 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 064 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 495 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 467 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 641 482.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 980.00 | |
GE Autres charges | | | 11 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 386 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 525 571.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 155 806.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 384 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -228 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 297 215.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 120.00 | 174 763.00 | | 49 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16.00 | | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 120.00 | 174 763.00 | | 49 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 120.00 | 308 603.00 | | 44 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 120.00 | 308 603.00 | | 44 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | -133 840.00 | | 5 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 114 855.00 | | | 114 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 756 622.00 | 137 540.00 | | 756 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 719 937.00 | | | 75 719 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 407 995.00 | | | 75 407 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 941.00 | | | 311 941.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 359.00 | | | 22 359.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 11 641.00 | 131 492.00 | | 11 641.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 1 293 701.00 | 1 293 701.00 | | 1 293 701.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 533 952.00 | 1 478 361.00 | | 1 533 952.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 240 251.00 | 184 660.00 | | 240 251.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 6 506.00 | 6 157.00 | | 6 506.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 233 745.00 | 178 503.00 | | 233 745.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 288 855.00 | | 283 581.00 | 37 288 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 642.00 | 34 030 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 642.00 | 37 557 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 455 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 460.00 | | 21 738.00 | 50 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 200 172.00 | | 255 078.00 | 3 200 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 038 223.00 | | 6 765.00 | 34 038 223.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 785 266.00 | 327 764.00 | 2 113 031.00 | 1 785 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 757.00 | 7 239.00 | 51 996.00 | 44 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 740 509.00 | 320 525.00 | 2 061 034.00 | 1 740 509.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 84 497.00 | | | 84 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 497.00 | | | 84 497.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 135 293.00 | 6 135 293.00 | | 6 135 293.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580 592.00 | 580 592.00 | | 580 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 522.00 | | 41 522.00 | 41 522.00 |
UX Autres créances clients | 201 823.00 | 201 823.00 | | 201 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 748 462.00 | 4 748 462.00 | | 4 748 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 137 320.00 | 2 500 898.00 | 10 058 313.00 | 17 137 320.00 |
VI Groupe et associés | 7 619 001.00 | 7 619 001.00 | | 7 619 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 708 333.00 | | | 2 708 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 923 459.00 | 1 923 459.00 | | 1 923 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 079 392.00 | 3 079 392.00 | | 3 079 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 922.00 | 156 922.00 | | 156 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 479 659.00 | 3 438 137.00 | 41 522.00 | 3 479 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 048 023.00 | 24 411 600.00 | 10 058 313.00 | 39 048 023.00 |