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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 459.00 | 44 757.00 | 5 702.00 | 50 459.00 |
AP Constructions | 1 176 132.00 | 573 073.00 | 603 059.00 | 1 176 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 334 533.00 | 732 489.00 | 602 044.00 | 1 334 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 689 505.00 | 434 946.00 | 254 559.00 | 689 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 486 419.00 | | 1 486 419.00 | 1 486 419.00 |
BF Prêts | 14 625.00 | | 14 625.00 | 14 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 522.00 | | 41 522.00 | 41 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 288 854.00 | 1 785 266.00 | 35 503 588.00 | 37 288 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 534.00 | | 8 534.00 | 8 534.00 |
BT Marchandises | 6 290 354.00 | | 6 290 354.00 | 6 290 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 856.00 | 7 174.00 | 169 682.00 | 176 856.00 |
BZ Autres créances | 3 975 753.00 | | 3 975 753.00 | 3 975 753.00 |
CF Disponibilités | 1 055 729.00 | | 1 055 729.00 | 1 055 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 898.00 | | 91 898.00 | 91 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 599 126.00 | 7 174.00 | 11 591 952.00 | 11 599 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 887 981.00 | 1 792 440.00 | 47 095 540.00 | 48 887 981.00 |
CU Autres participations | 32 495 655.00 | | 32 495 655.00 | 32 495 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 5 890 169.00 | | | 5 890 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 118.00 | | | 429 118.00 |
DK Provisions réglementées | 84 497.00 | | | 84 497.00 |
DL TOTAL (I) | 6 447 785.00 | | | 6 447 785.00 |
DP Provisions pour risques | 270 543.00 | | | 270 543.00 |
DR TOTAL (IV) | 270 543.00 | | | 270 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 123 521.00 | | | 24 123 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 408 960.00 | | | 7 408 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 911 328.00 | | | 5 911 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 254 630.00 | | | 2 254 630.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 203 576.00 | | | 203 576.00 |
EA Autres dettes | 475 193.00 | | | 475 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 377 211.00 | | | 40 377 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 095 540.00 | | | 47 095 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 367 363.00 | | | 23 367 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 607 887.00 | | | 4 607 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 169 792.00 | | 64 169 792.00 | 64 169 792.00 |
FD Production vendue biens | 4 319 758.00 | | 4 319 758.00 | 4 319 758.00 |
FG Production vendue services | 3 853 712.00 | | 3 853 712.00 | 3 853 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 343 262.00 | | 72 343 262.00 | 72 343 262.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 138 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 572 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 289 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 161 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -8 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 949 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 234 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 213 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 802 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 174.00 | |
GE Autres charges | | | 26 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 990 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 582 541.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 184.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 79.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 457 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 457 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -452 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 388.00 | | | 49 388.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 017.00 | | | 28 017.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 858.00 | | | 145 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 875.00 | | | 173 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 486.00 | | | 66 486.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 238 803.00 | | | 238 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308 603.00 | | | 308 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134 727.00 | | | -134 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -429 214.00 | | | -429 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 756 263.00 | | | 72 756 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 327 144.00 | | | 72 327 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 118.00 | | | 429 118.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 809.00 | | | 43 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 760 266.00 | | 651 304.00 | 36 760 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82 802.00 | 34 038 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 715.00 | 37 288 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 795.00 | 50 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 118.00 | 3 200 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 020.00 | | 1 235.00 | 50 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 740 674.00 | | 498 617.00 | 2 740 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 969 573.00 | | 151 452.00 | 33 969 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 477 939.00 | 324 012.00 | 16 685.00 | 1 477 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 185.00 | 5 368.00 | 795.00 | 40 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 437 755.00 | 318 645.00 | 15 890.00 | 1 437 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 84 497.00 | | | 84 497.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 230 543.00 | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 497.00 | 230 543.00 | | 124 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 911 328.00 | 5 911 328.00 | | 5 911 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 254 631.00 | 2 254 631.00 | | 2 254 631.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 203 577.00 | 203 577.00 | | 203 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 784 154.00 | 6 784 154.00 | | 6 784 154.00 |
UP Prêts | 14 626.00 | | 14 626.00 | 14 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 522.00 | | 41 522.00 | 41 522.00 |
UX Autres créances clients | 176 857.00 | 176 857.00 | | 176 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 607 887.00 | 4 607 887.00 | | 4 607 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 515 634.00 | 2 505 786.00 | 9 905 392.00 | 19 515 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 874 000.00 | | | 874 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 361 252.00 | | | 2 361 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 975 754.00 | 3 975 754.00 | | 3 975 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 899.00 | 91 899.00 | | 91 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 300 657.00 | 4 244 509.00 | 56 148.00 | 4 300 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 377 212.00 | 23 367 363.00 | 9 905 392.00 | 40 377 212.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 265.00 | | | 265.00 |