| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 372 738.00 | 1 293 701.00 | 21 079 037.00 | 22 372 738.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 449.00 | 103 614.00 | 9 835.00 | 113 449.00 |
AH Fonds commercial | 3 631 295.00 | | 3 631 295.00 | 3 631 295.00 |
AN Terrains | 389 477.00 | | 389 477.00 | 389 477.00 |
AP Constructions | 14 020 399.00 | 11 254 874.00 | 2 765 525.00 | 14 020 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 805 386.00 | 3 235 597.00 | 569 789.00 | 3 805 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 858 855.00 | 591 766.00 | 267 089.00 | 858 855.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 228.00 | | 23 228.00 | 23 228.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 417 269.00 | | 1 417 269.00 | 1 417 269.00 |
BF Prêts | 30 941.00 | | 30 941.00 | 30 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 522.00 | | 106 522.00 | 106 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 396 821.00 | 15 185 851.00 | 9 210 970.00 | 24 396 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 677.00 | | 7 677.00 | 7 677.00 |
BT Marchandises | 6 451 923.00 | | 6 451 923.00 | 6 451 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 855.00 | 31 196.00 | 436 659.00 | 467 855.00 |
BZ Autres créances | 3 616 576.00 | | 3 616 576.00 | 3 616 576.00 |
CF Disponibilités | 1 118 311.00 | | 1 118 311.00 | 1 118 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317 046.00 | | 317 046.00 | 317 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 283 969.00 | 31 196.00 | 12 252 773.00 | 12 283 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 053 528.00 | 16 510 748.00 | 42 542 780.00 | 59 053 528.00 |
CU Autres participations | 32 495 655.00 | | 32 495 655.00 | 32 495 655.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 974 031.00 | 3 261 605.00 | | 4 974 031.00 |
DH Report à nouveau | -1 070 142.00 | -255 552.00 | | -1 070 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 916 138.00 | | | 916 138.00 |
DK Provisions réglementées | 84 497.00 | | | 84 497.00 |
DL TOTAL (I) | 4 588 877.00 | 3 947 889.00 | | 4 588 877.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 173 003.00 | | 40 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 365 390.00 | 267 174.00 | | 365 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 405 390.00 | 470 409.00 | | 405 390.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 008 651.00 | 30 227 029.00 | | 28 008 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 080.00 | 18 079.00 | | 18 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 380.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 777 916.00 | 5 975 634.00 | | 5 777 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 999 843.00 | 2 517 791.00 | | 2 999 843.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 403.00 | 18 085.00 | | 129 403.00 |
EA Autres dettes | 559 492.00 | 378 128.00 | | 559 492.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 792.00 | 46 241.00 | | 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 494 177.00 | 39 182 367.00 | | 37 494 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 542 780.00 | 43 701 859.00 | | 42 542 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 900 046.00 | | | 21 900 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 363 331.00 | | | 4 363 331.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 640 988.00 | 897 836.00 | | 640 988.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 6 501.00 | 6 062.00 | | 6 501.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 54 333.00 | 101 193.00 | | 54 333.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 30 232.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 71 141 142.00 | |
FD Production vendue biens | 4 487 596.00 | | 4 487 596.00 | 4 487 596.00 |
FG Production vendue services | 3 880 891.00 | | 3 880 891.00 | 3 880 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 71 141 142.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 819.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -17 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 290 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 413 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 281 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 261 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 167 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 145 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 483 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 780 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 637 625.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 98 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 743.00 | |
GE Autres charges | | | 43 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 102 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 712 710.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 859.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154 855.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 471 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 440 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -430 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 282 385.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 989.00 | | | 44 989.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 090.00 | | | 27 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 244 545.00 | 253 400.00 | | 244 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 307.00 | | | 26 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 774.00 | 204 539.00 | | 132 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 771.00 | 48 861.00 | | 111 771.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 290 260.00 | | | 290 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 540 441.00 | 452 979.00 | | 540 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 086 239.00 | | | 73 086 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 170 100.00 | | | 72 170 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 916 138.00 | | | 916 138.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 820.00 | | | 51 820.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -87 475.00 | 32 766.00 | | -87 475.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 1 293 701.00 | 961 264.00 | | 1 293 701.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 941 190.00 | 1 865 162.00 | | 1 941 190.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 647 489.00 | 903 898.00 | | 647 489.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 6 501.00 | 6 062.00 | | 6 501.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 640 988.00 | 897 836.00 | | 640 988.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 667 335.00 | | | 36 667 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 969 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 760 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 740 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 493.00 | | | 36 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 203 936.00 | | | 2 203 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 426 906.00 | | | 34 426 906.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 196 856.00 | 296 584.00 | 6 586.00 | 1 196 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 457.00 | 5 605.00 | 823.00 | 35 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 161 398.00 | 290 979.00 | 5 762.00 | 1 161 398.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 84 497.00 | | | 84 497.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 091.00 | | 27 091.00 | 67 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 588.00 | | 27 091.00 | 151 588.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 27 091.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 763 898.00 | 5 763 898.00 | | 5 763 898.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 403.00 | 129 403.00 | | 129 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 818 964.00 | 5 818 964.00 | | 5 818 964.00 |
8L Produits constatés d’avance | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
UP Prêts | 30 941.00 | | | 30 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 522.00 | | | 41 522.00 |
UX Autres créances clients | 180 312.00 | | | 180 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 363 331.00 | 4 363 331.00 | | 4 363 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 300 116.00 | 2 388 173.00 | 9 581 292.00 | 21 300 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 791 000.00 | | | 3 791 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 941 668.00 | | | 5 941 668.00 |
VP Divers | 3 558 366.00 | | | 3 558 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 633 290.00 | 2 633 290.00 | | 2 633 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289 945.00 | | | 289 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 101 086.00 | 4 028 623.00 | 72 463.00 | 4 101 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 811 988.00 | 21 900 045.00 | 9 581 292.00 | 40 811 988.00 |