| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 372 738.00 | 7 762 206.00 | 14 610 532.00 | 22 372 738.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 242.00 | 129 135.00 | 7 107.00 | 136 242.00 |
AH Fonds commercial | 3 631 295.00 | | 3 631 295.00 | 3 631 295.00 |
AN Terrains | 519 477.00 | | 519 477.00 | 519 477.00 |
AP Constructions | 15 482 603.00 | 12 868 586.00 | 2 614 017.00 | 15 482 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 296 734.00 | 3 865 849.00 | 430 886.00 | 4 296 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 011 935.00 | 842 746.00 | 169 189.00 | 1 011 935.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 529 818.00 | | 1 529 818.00 | 1 529 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 860.00 | | 69 860.00 | 69 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 054 686.00 | 25 468 522.00 | 23 586 164.00 | 49 054 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 378.00 | | 7 378.00 | 7 378.00 |
BN En cours de production de biens | 7 136 391.00 | 78 454.00 | 7 057 937.00 | 7 136 391.00 |
BT Marchandises | 7 136 391.00 | 78 453.00 | 7 057 937.00 | 7 136 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 857.00 | 4 843.00 | 372 014.00 | 376 857.00 |
BZ Autres créances | 3 527 740.00 | | 3 527 740.00 | 3 527 740.00 |
CF Disponibilités | 613 924.00 | | 613 924.00 | 613 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 364 955.00 | | 364 955.00 | 364 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 662 291.00 | 83 297.00 | 11 578 994.00 | 11 662 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 716 976.00 | 25 551 819.00 | 35 165 157.00 | 60 716 976.00 |
CU Autres participations | 32 495 655.00 | | 32 495 655.00 | 32 495 655.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 6 231 550.00 | 5 375 909.00 | | 6 231 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 788 421.00 | | | 788 421.00 |
DK Provisions réglementées | 84 497.00 | | | 84 497.00 |
DL TOTAL (I) | 7 283 646.00 | 6 494 064.00 | | 7 283 646.00 |
DP Provisions pour risques | 439 442.00 | 599 852.00 | | 439 442.00 |
DR TOTAL (IV) | 439 442.00 | 599 852.00 | | 439 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 402 494.00 | 17 934 979.00 | | 18 402 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 203.00 | 13 900.00 | | 22 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 949 200.00 | 6 046 855.00 | | 5 949 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 464 299.00 | 2 616 706.00 | | 2 464 299.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 166.00 | 39 810.00 | | 12 166.00 |
EA Autres dettes | 491 552.00 | 676 735.00 | | 491 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 351 825.00 | 27 328 985.00 | | 27 351 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 165 157.00 | 34 504 729.00 | | 35 165 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 643 769.00 | | | 29 643 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 284 376.00 | | | 5 284 376.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 012 096.00 | 1 078 155.00 | | 1 012 096.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 81 828.00 | 74 044.00 | | 81 828.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 8 416.00 | 7 784.00 | | 8 416.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 90 244.00 | 81 828.00 | | 90 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 75 444 577.00 | |
FD Production vendue biens | 3 979 037.00 | | 3 979 037.00 | 3 979 037.00 |
FG Production vendue services | 4 082 598.00 | | 4 082 598.00 | 4 082 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 75 444 577.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 621.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 552 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 999 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 392 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -787 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 78.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 765 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 105 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 773 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 640 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 828 497.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 296.00 | |
GE Autres charges | | | 822 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 350 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 649 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 261.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373 173.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 274 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -245 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 403 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 519 440.00 | 250 249.00 | | 519 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 481.00 | | | 24 481.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 073.00 | | | 92 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 519 440.00 | 250 249.00 | | 519 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 960.00 | 109 941.00 | | 88 960.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 301.00 | | | 18 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 960.00 | 109 941.00 | | 88 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 430 480.00 | 140 308.00 | | 430 480.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 333 012.00 | | | 333 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 799 447.00 | 954 002.00 | | 799 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 065 134.00 | | | 78 065 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 276 713.00 | | | 77 276 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 788 421.00 | | | 788 421.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 14 012.00 | -29 336.00 | | 14 012.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 020 511.00 | 1 085 939.00 | | 1 020 511.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 020 511.00 | 1 085 939.00 | | 1 020 511.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 8 416.00 | 7 783.00 | | 8 416.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 012 096.00 | 1 078 156.00 | | 1 012 096.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 890 374.00 | | 283 512.00 | 37 890 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 931.00 | 34 014 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 886.00 | 38 052 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 837.00 | 78 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 117.00 | 3 958 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 874.00 | | 6 371.00 | 72 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 771 640.00 | | 270 466.00 | 3 771 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 045 860.00 | | 6 675.00 | 34 045 860.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 724 475.00 | 305 950.00 | 83 507.00 | 2 724 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 498.00 | 5 641.00 | 837.00 | 66 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 657 978.00 | 300 309.00 | 82 669.00 | 2 657 978.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 84 497.00 | | | 84 497.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 275 566.00 | 15 443.00 | 92 073.00 | 275 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 360 063.00 | 15 443.00 | 92 073.00 | 360 063.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 443.00 | 92 073.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 942 793.00 | 5 942 793.00 | | 5 942 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 087 258.00 | 2 087 258.00 | | 2 087 258.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 166.00 | 12 166.00 | | 12 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 578 681.00 | 12 578 681.00 | | 12 578 681.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
UX Autres créances clients | 376 857.00 | 376 857.00 | | 376 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 284 377.00 | 5 284 377.00 | | 5 284 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 779 111.00 | 2 631 760.00 | 7 542 552.00 | 10 779 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 580 510.00 | | | 2 580 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 072 159.00 | 3 072 159.00 | | 3 072 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 364 955.00 | 364 955.00 | | 364 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 818 831.00 | 3 813 971.00 | 4 860.00 | 3 818 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 791 121.00 | 29 643 770.00 | 7 542 552.00 | 37 791 121.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 226.00 | | | 226.00 |