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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 372 738.00 | 6 468 505.00 | 15 904 233.00 | 22 372 738.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 709.00 | 124 333.00 | 6 376.00 | 130 709.00 |
AH Fonds commercial | 3 631 295.00 | | 3 631 295.00 | 3 631 295.00 |
AN Terrains | 389 477.00 | | 389 477.00 | 389 477.00 |
AP Constructions | 14 152 386.00 | 12 533 357.00 | 1 619 029.00 | 14 152 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 239 641.00 | 3 725 375.00 | 514 266.00 | 4 239 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 043 782.00 | 869 103.00 | 174 679.00 | 1 043 782.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 523 143.00 | | 1 523 143.00 | 1 523 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 791.00 | | 107 791.00 | 107 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 593 059.00 | 23 720 673.00 | 23 872 386.00 | 47 593 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 456.00 | | 7 456.00 | 7 456.00 |
BT Marchandises | 6 349 326.00 | | 6 349 326.00 | 6 349 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 828.00 | 2 858.00 | 288 970.00 | 291 828.00 |
BZ Autres créances | 3 131 569.00 | | 3 131 569.00 | 3 131 569.00 |
CF Disponibilités | 607 415.00 | | 607 415.00 | 607 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247 607.00 | | 247 607.00 | 247 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 635 201.00 | 2 858.00 | 10 632 343.00 | 10 635 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 228 260.00 | 23 723 531.00 | 34 504 729.00 | 58 228 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 7 053 380.00 | 6 631 231.00 | | 7 053 380.00 |
DH Report à nouveau | -1 681 471.00 | -1 674 107.00 | | -1 681 471.00 |
DL TOTAL (I) | 6 494 064.00 | 5 415 909.00 | | 6 494 064.00 |
DP Provisions pour risques | 275 566.00 | 270 543.00 | | 275 566.00 |
DQ Provisions pour charges | 324 286.00 | 310 219.00 | | 324 286.00 |
DR TOTAL (IV) | 599 852.00 | 580 762.00 | | 599 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 934 979.00 | 20 733 589.00 | | 17 934 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 900.00 | 20 880.00 | | 13 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 046 855.00 | 5 637 202.00 | | 6 046 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 616 706.00 | 2 418 588.00 | | 2 616 706.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 810.00 | 42 291.00 | | 39 810.00 |
EA Autres dettes | 676 737.00 | 912 084.00 | | 676 737.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 344.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 27 328 987.00 | 29 773 978.00 | | 27 328 987.00 |
ED (V) | -2.00 | -1.00 | | -2.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 504 729.00 | 35 844 693.00 | | 34 504 729.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 078 155.00 | 414 785.00 | | 1 078 155.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 74 044.00 | 66 996.00 | | 74 044.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 7 784.00 | 7 049.00 | | 7 784.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 81 828.00 | 74 045.00 | | 81 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 72 252 338.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 72 252 338.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -6 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 167 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 414 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 896 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 742 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 256 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 959 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 908 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 695 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 536 557.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 925.00 | |
GE Autres charges | | | 672 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 685 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 436 363.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237 443.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 51 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -272 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 163 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250 249.00 | 113 563.00 | | 250 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 249.00 | 113 563.00 | | 250 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 941.00 | 14 735.00 | | 109 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 941.00 | 14 735.00 | | 109 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140 308.00 | 98 828.00 | | 140 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 954 002.00 | 797 133.00 | | 954 002.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -29 336.00 | -20 316.00 | | -29 336.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 1 293 701.00 | 1 293 701.00 | | 1 293 701.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 379 640.00 | 1 715 535.00 | | 2 379 640.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 085 939.00 | 421 834.00 | | 1 085 939.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 7 784.00 | 7 049.00 | | 7 784.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 078 155.00 | 414 785.00 | | 1 078 155.00 |