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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 889.00 | 108 186.00 | 5 703.00 | 113 889.00 |
AH Fonds commercial | 3 631 295.00 | | 3 631 295.00 | 3 631 295.00 |
AN Terrains | 389 477.00 | | 389 477.00 | 389 477.00 |
AP Constructions | 14 034 579.00 | 11 611 111.00 | 2 423 468.00 | 14 034 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 168 869.00 | 3 439 663.00 | 729 206.00 | 4 168 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 963 919.00 | 669 229.00 | 294 690.00 | 963 919.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 502 125.00 | | 1 502 125.00 | 1 502 125.00 |
BF Prêts | 14 626.00 | | 14 626.00 | 14 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 522.00 | | 106 522.00 | 106 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 925 301.00 | 15 828 189.00 | 9 097 112.00 | 24 925 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 534.00 | | 8 534.00 | 8 534.00 |
BT Marchandises | 6 290 354.00 | | 6 290 354.00 | 6 290 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 808.00 | 7 174.00 | 213 634.00 | 220 808.00 |
BZ Autres créances | 3 976 815.00 | | 3 976 815.00 | 3 976 815.00 |
CF Disponibilités | 1 059 368.00 | | 1 059 368.00 | 1 059 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 740.00 | | 116 740.00 | 116 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 845 707.00 | 7 174.00 | 11 838 533.00 | 11 845 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 143 746.00 | 18 422 765.00 | 40 720 981.00 | 59 143 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 5 890 170.00 | 4 974 031.00 | | 5 890 170.00 |
DL TOTAL (I) | 4 388.00 | 4 588 877.00 | | 4 388.00 |
DP Provisions pour risques | 270 543.00 | 40 000.00 | | 270 543.00 |
DQ Provisions pour charges | 328 277.00 | 365 390.00 | | 328 277.00 |
DR TOTAL (IV) | 598 820.00 | 405 390.00 | | 598 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 253 426.00 | 27 943 078.00 | | 26 253 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 247.00 | 83 653.00 | | 40 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 922 282.00 | 5 777 916.00 | | 5 922 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 397 527.00 | 2 999 843.00 | | 2 397 527.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 203 577.00 | 129 403.00 | | 203 577.00 |
EA Autres dettes | 477 232.00 | 559 492.00 | | 477 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 792.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 35 294 291.00 | 37 494 177.00 | | 35 294 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 720 981.00 | 42 542 780.00 | | 40 720 981.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 178 503.00 | 640 988.00 | | 178 503.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 6 157.00 | 6 501.00 | | 6 157.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 60 490.00 | 54 333.00 | | 60 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 71 894 745.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 71 894 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -68 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 212 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 110 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 513 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 161 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 463 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 134 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 650 765.00 | |
GE Autres charges | | | 51 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 073 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 290 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -408 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 881 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 763.00 | 244 545.00 | | 174 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308 603.00 | 132 774.00 | | 308 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133 840.00 | 111 771.00 | | -133 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 540.00 | 540 441.00 | | 137 540.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 131 492.00 | -87 475.00 | | 131 492.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 1 293 701.00 | 1 293 701.00 | | 1 293 701.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 478 361.00 | 1 011 190.00 | | 1 478 361.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 184 660.00 | 647 489.00 | | 184 660.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 6 157.00 | 6 501.00 | | 6 157.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 178 503.00 | 640 988.00 | | 178 503.00 |