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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 116.00 | 14 116.00 | | 14 116.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 738 553.00 | 626 099.00 | 112 453.00 | 738 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 167.00 | 32 350.00 | 1 817.00 | 34 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 519.00 | 58 406.00 | 9 112.00 | 67 519.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 914.00 | 730 973.00 | 163 940.00 | 894 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 814.00 | 18 219.00 | 177 594.00 | 195 814.00 |
BN En cours de production de biens | 115 780.00 | | 115 780.00 | 115 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 183.00 | | 361 183.00 | 361 183.00 |
BZ Autres créances | 164 671.00 | | 164 671.00 | 164 671.00 |
CF Disponibilités | 15 054.00 | | 15 054.00 | 15 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 737.00 | | 23 737.00 | 23 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 240.00 | 18 219.00 | 858 020.00 | 876 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 771 154.00 | 749 192.00 | 1 021 961.00 | 1 771 154.00 |
CU Autres participations | 8 578.00 | | 8 578.00 | 8 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 320 788.00 | | | 320 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
DL TOTAL (I) | 411 833.00 | | | 411 833.00 |
DP Provisions pour risques | 17 962.00 | | | 17 962.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 962.00 | | | 17 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 784.00 | | | 18 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 133.00 | | | 66 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 861.00 | | | 60 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 783.00 | | | 322 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 202.00 | | | 116 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 166.00 | | | 592 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 961.00 | | | 1 021 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 146.00 | | | 528 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 968.00 | | | 12 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
FG Production vendue services | 3 396 633.00 | | 3 396 633.00 | 3 396 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 398 495.00 | | 3 398 495.00 | 3 398 495.00 |
FM Production stockée | | | 12 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 466 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 145 660.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 106 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 701 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 758.00 | |
GE Autres charges | | | 4 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 470 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 020.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 63.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 849.00 | | | 43 849.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -338.00 | | | -338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 484 821.00 | | | 3 484 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 479 576.00 | | | 3 479 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 509.00 | | | 64 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 873.00 | 8 642.00 | | 887 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 601.00 | 894 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 601.00 | 840 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 117.00 | | | 39 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833 245.00 | 8 597.00 | | 833 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 511.00 | 46.00 | | 15 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 816.00 | 62 758.00 | 1 601.00 | 669 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 116.00 | | | 14 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655 700.00 | 62 758.00 | 1 601.00 | 655 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 615.00 | | 8 653.00 | 26 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 615.00 | | 8 653.00 | 26 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 653.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 134.00 | 66 134.00 | | 66 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 784.00 | 322 784.00 | | 322 784.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 969.00 | 12 969.00 | | 12 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 816.00 | 2 657.00 | 3 158.00 | 5 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 995.00 | | | 7 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 584.00 | | | 36 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 737.00 | | | 23 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 257.00 | 549 592.00 | 2 665.00 | 552 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 305.00 | 528 146.00 | 3 158.00 | 531 305.00 |