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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 766.00 | 18 766.00 | | 18 766.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 738 553.00 | 688 867.00 | 49 686.00 | 738 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 135.00 | 33 180.00 | 17 955.00 | 51 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 600.00 | 60 244.00 | 11 355.00 | 71 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 373.00 | | 4 373.00 | 4 373.00 |
BF Prêts | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 552.00 | 801 058.00 | 120 493.00 | 921 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 626.00 | 18 218.00 | 136 408.00 | 154 626.00 |
BN En cours de production de biens | 72 952.00 | | 72 952.00 | 72 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 965.00 | 34 605.00 | 446 360.00 | 480 965.00 |
BZ Autres créances | 196 940.00 | | 196 940.00 | 196 940.00 |
CF Disponibilités | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 494.00 | | 18 494.00 | 18 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 967.00 | 52 824.00 | 872 142.00 | 924 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 519.00 | 853 883.00 | 992 636.00 | 1 846 519.00 |
CU Autres participations | 8 578.00 | | 8 578.00 | 8 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 311 885.00 | | | 311 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 382.00 | | | 10 382.00 |
DL TOTAL (I) | 408 068.00 | | | 408 068.00 |
DP Provisions pour risques | 9 458.00 | | | 9 458.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 458.00 | | | 9 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 981.00 | | | 78 981.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 752.00 | | | 44 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 283.00 | | | 280 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 802.00 | | | 149 802.00 |
EA Autres dettes | 11 647.00 | | | 11 647.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 641.00 | | | 9 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 109.00 | | | 575 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 636.00 | | | 992 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 838.00 | | | 520 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 877.00 | | | 63 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
FG Production vendue services | 3 874 817.00 | | 3 874 817.00 | 3 874 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 875 087.00 | | 3 875 087.00 | 3 875 087.00 |
FM Production stockée | | | -8 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 918 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 432 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 310 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 401.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 467.00 | |
GE Autres charges | | | 4 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 910 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 294.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 52.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 224.00 | | | 50 224.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 618.00 | | | 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 618.00 | | | 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 106.00 | | | 9 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 123.00 | | | 9 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 505.00 | | | -8 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 935 280.00 | | | 3 935 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 924 897.00 | | | 3 924 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 382.00 | | | 10 382.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 690.00 | | | 59 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 643.00 | | | 894 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 921 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 861 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 766.00 | | | 18 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 836 812.00 | | | 836 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 065.00 | | | 14 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 782 810.00 | 19 010.00 | 762.00 | 782 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 516.00 | 3 250.00 | | 15 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 767 293.00 | 15 761.00 | 762.00 | 767 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 991.00 | 4 467.00 | | 4 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 991.00 | 4 467.00 | | 4 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 467.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 284.00 | 280 284.00 | | 280 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 647.00 | 11 647.00 | | 11 647.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 641.00 | 9 641.00 | | 9 641.00 |
UP Prêts | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
UX Autres créances clients | 480 966.00 | | | 480 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 878.00 | 63 878.00 | | 63 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 104.00 | 5 585.00 | 9 519.00 | 15 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
VP Divers | 196 940.00 | | | 196 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 803.00 | 149 803.00 | | 149 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 495.00 | | | 18 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 944.00 | 696 401.00 | 3 543.00 | 699 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 357.00 | 520 838.00 | 9 519.00 | 530 357.00 |