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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 811.00 | 19 701.00 | 10 109.00 | 29 811.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 738 553.00 | 708 409.00 | 30 143.00 | 738 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 002.00 | 36 198.00 | 17 803.00 | 54 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 511.00 | 73 349.00 | 11 162.00 | 84 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 404.00 | | 4 404.00 | 4 404.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 306.00 | 837 659.00 | 108 646.00 | 946 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 077.00 | 7 971.00 | 80 105.00 | 88 077.00 |
BN En cours de production de biens | 90 088.00 | | 90 088.00 | 90 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 258.00 | 37 899.00 | 392 358.00 | 430 258.00 |
BZ Autres créances | 164 635.00 | | 164 635.00 | 164 635.00 |
CF Disponibilités | 230 814.00 | | 230 814.00 | 230 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 794.00 | | 10 794.00 | 10 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 667.00 | 45 871.00 | 968 796.00 | 1 014 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 960 973.00 | 883 530.00 | 1 077 442.00 | 1 960 973.00 |
CU Autres participations | 8 578.00 | | 8 578.00 | 8 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 368 196.00 | 266 268.00 | | 368 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 971.00 | 101 928.00 | | 150 971.00 |
DL TOTAL (I) | 604 967.00 | 453 996.00 | | 604 967.00 |
DP Provisions pour risques | 8 341.00 | 16 126.00 | | 8 341.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 341.00 | 16 126.00 | | 8 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 035.00 | 50 190.00 | | 42 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 076.00 | 6 797.00 | | 5 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 208.00 | 49 592.00 | | 72 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 462.00 | 449 752.00 | | 105 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 711.00 | 232 039.00 | | 218 711.00 |
EA Autres dettes | 20 638.00 | 4 980.00 | | 20 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 133.00 | 793 353.00 | | 464 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 442.00 | 1 263 476.00 | | 1 077 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 075.00 | 714 839.00 | | 352 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 913.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
FG Production vendue services | 4 186 174.00 | | 4 186 174.00 | 4 186 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 187 116.00 | | 4 187 116.00 | 4 187 116.00 |
FM Production stockée | | | 15 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 252 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 585 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 020 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 951 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 481 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 613.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 119 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 114.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 56.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 081.00 | 63 833.00 | | 21 081.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 250.00 | 229.00 | | 1 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 216.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 216.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 332.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 390.00 | 8 106.00 | | 2 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 560.00 | 8 438.00 | | 2 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 560.00 | -7 221.00 | | -2 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 141.00 | -533.00 | | 6 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 282 708.00 | 4 303 684.00 | | 4 282 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 131 737.00 | 4 201 756.00 | | 4 131 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 971.00 | 101 928.00 | | 150 971.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 680.00 | 64 316.00 | | 64 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 563.00 | | 19 760.00 | 934 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 14 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 017.00 | 946 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 567.00 | 877 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 767.00 | | 11 045.00 | 43 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 875 950.00 | | 8 685.00 | 875 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 846.00 | | 31.00 | 14 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 820 505.00 | 24 721.00 | 7 567.00 | 820 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 766.00 | 935.00 | | 18 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 801 739.00 | 23 786.00 | 7 567.00 | 801 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 127.00 | | 7 785.00 | 16 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 127.00 | | 7 785.00 | 16 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 785.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 463.00 | 105 463.00 | | 105 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 716.00 | 25 716.00 | | 25 716.00 |
UP Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
UX Autres créances clients | 430 258.00 | 430 258.00 | | 430 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 035.00 | 2 185.00 | 39 850.00 | 42 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 242.00 | | | 63 242.00 |
VP Divers | 164 635.00 | 164 635.00 | | 164 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218 711.00 | 218 711.00 | | 218 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 794.00 | 10 794.00 | | 10 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 131.00 | 605 688.00 | 1 443.00 | 607 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 925.00 | 352 075.00 | 39 850.00 | 391 925.00 |