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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 766.00 | 15 516.00 | 3 249.00 | 18 766.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 738 553.00 | 678 763.00 | 59 790.00 | 738 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 416.00 | 31 894.00 | 2 521.00 | 34 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 841.00 | 56 635.00 | 7 206.00 | 63 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 643.00 | 782 809.00 | 111 833.00 | 894 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 099.00 | 18 218.00 | 153 881.00 | 172 099.00 |
BN En cours de production de biens | 81 213.00 | | 81 213.00 | 81 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 421.00 | 23 204.00 | 384 217.00 | 407 421.00 |
BZ Autres créances | 172 712.00 | | 172 712.00 | 172 712.00 |
CF Disponibilités | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 746.00 | | 19 746.00 | 19 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 938.00 | 41 422.00 | 813 515.00 | 854 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 581.00 | 824 232.00 | 925 349.00 | 1 749 581.00 |
CU Autres participations | 8 578.00 | | 8 578.00 | 8 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 306 033.00 | | | 306 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
DL TOTAL (I) | 397 685.00 | | | 397 685.00 |
DP Provisions pour risques | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 142.00 | | | 67 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 288.00 | | | 9 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 583.00 | | | 38 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 897.00 | | | 247 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 699.00 | | | 148 699.00 |
EA Autres dettes | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 725.00 | | | 8 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 672.00 | | | 522 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 349.00 | | | 925 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 634.00 | | | 483 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 984.00 | | | 63 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 914.00 | | | 894 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 894 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 836 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 116.00 | | | 14 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 840 241.00 | | | 840 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 557.00 | | | 15 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 730 973.00 | 58 622.00 | 6 786.00 | 730 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 116.00 | 1 400.00 | | 14 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716 857.00 | 57 222.00 | 6 786.00 | 716 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 962.00 | | 12 971.00 | 17 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 962.00 | | 12 971.00 | 17 962.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 971.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 897.00 | 247 897.00 | | 247 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 725.00 | 8 725.00 | | 8 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
UX Autres créances clients | 172 713.00 | | | 172 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 984.00 | 63 984.00 | | 63 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 158.00 | 2 703.00 | 455.00 | 3 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 746.00 | | | 19 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 023.00 | 599 880.00 | 1 143.00 | 601 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 089.00 | 483 634.00 | 455.00 | 484 089.00 |