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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 766.00 | 18 766.00 | | 18 766.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 738 553.00 | 698 700.00 | 39 852.00 | 738 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 948.00 | 37 599.00 | 17 348.00 | 54 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 447.00 | 65 438.00 | 17 009.00 | 82 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 373.00 | | 4 373.00 | 4 373.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 562.00 | 820 504.00 | 114 057.00 | 934 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 475.00 | 18 432.00 | 77 043.00 | 95 475.00 |
BN En cours de production de biens | 74 532.00 | | 74 532.00 | 74 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 771 537.00 | 39 669.00 | 731 868.00 | 771 537.00 |
BZ Autres créances | 240 262.00 | | 240 262.00 | 240 262.00 |
CF Disponibilités | 7 745.00 | | 7 745.00 | 7 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 967.00 | | 17 967.00 | 17 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 520.00 | 58 101.00 | 1 149 419.00 | 1 207 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 142 083.00 | 878 606.00 | 1 263 476.00 | 2 142 083.00 |
CU Autres participations | 8 578.00 | | 8 578.00 | 8 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 266 268.00 | | | 266 268.00 |
DH Report à nouveau | | 1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 928.00 | | | 101 928.00 |
DL TOTAL (I) | 453 996.00 | | | 453 996.00 |
DP Provisions pour risques | 16 126.00 | | | 16 126.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 126.00 | | | 16 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 190.00 | | | 50 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 797.00 | | | 6 797.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 592.00 | | | 49 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 752.00 | | | 449 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 039.00 | | | 232 039.00 |
EA Autres dettes | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 353.00 | | | 793 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 476.00 | | | 1 263 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 839.00 | | | 714 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
FG Production vendue services | 4 216 051.00 | | 4 216 051.00 | 4 216 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 216 583.00 | | 4 216 583.00 | 4 216 583.00 |
FM Production stockée | | | 1 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 287 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 635 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 59 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 155 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 801 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 347.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 668.00 | |
GE Autres charges | | | 2 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 189 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 955.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 65.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 363.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 833.00 | | | 63 833.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 229.00 | | | 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332.00 | | | 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 106.00 | | | 8 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 438.00 | | | 8 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 221.00 | | | -7 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 303 684.00 | | | 4 303 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 201 756.00 | | | 4 201 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 928.00 | | | 101 928.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 316.00 | | | 64 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 552.00 | | | 921 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 934 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 875 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 766.00 | | | 18 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 861 290.00 | | | 861 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 496.00 | | | 16 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 801 059.00 | 19 603.00 | 157.00 | 801 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 766.00 | | | 18 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782 293.00 | 19 603.00 | 157.00 | 782 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 458.00 | 6 668.00 | | 9 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 458.00 | 6 668.00 | | 9 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 668.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 753.00 | 449 753.00 | | 449 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 778.00 | 11 778.00 | | 11 778.00 |
UP Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
UX Autres créances clients | 771 538.00 | 771 538.00 | | 771 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 277.00 | 16 356.00 | 28 921.00 | 45 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 827.00 | | | 14 827.00 |
VP Divers | 240 263.00 | 240 263.00 | | 240 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232 039.00 | 232 039.00 | | 232 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 967.00 | 17 967.00 | | 17 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 031 661.00 | 1 029 767.00 | 1 893.00 | 1 031 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 761.00 | 714 840.00 | 28 921.00 | 743 761.00 |