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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 485.00 | 18 584.00 | 7 900.00 | 26 485.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 736 838.00 | 716 403.00 | 20 434.00 | 736 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 047.00 | 39 492.00 | 16 555.00 | 56 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 734.00 | 73 767.00 | 4 966.00 | 78 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 404.00 | | 4 404.00 | 4 404.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 032.00 | 848 247.00 | 89 784.00 | 938 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 393.00 | 9 263.00 | 77 130.00 | 86 393.00 |
BN En cours de production de biens | 190 320.00 | | 190 320.00 | 190 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 663.00 | 46 974.00 | 501 688.00 | 548 663.00 |
BZ Autres créances | 102 337.00 | | 102 337.00 | 102 337.00 |
CF Disponibilités | 294 445.00 | | 294 445.00 | 294 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 460.00 | | 25 460.00 | 25 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 060.00 | 56 238.00 | 1 191 822.00 | 1 248 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 186 093.00 | 904 486.00 | 1 281 607.00 | 2 186 093.00 |
CU Autres participations | 8 578.00 | | 8 578.00 | 8 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 445 167.00 | | | 445 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 178.00 | | | 88 178.00 |
DL TOTAL (I) | 619 146.00 | | | 619 146.00 |
DP Provisions pour risques | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 341.00 | | | 185 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 193.00 | | | 31 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 349.00 | | | 70 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 982.00 | | | 141 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 992.00 | | | 220 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 859.00 | | | 649 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 607.00 | | | 1 281 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 509.00 | | | 646 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
FG Production vendue services | 3 837 592.00 | | 3 837 592.00 | 3 837 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 837 855.00 | | 3 837 855.00 | 3 837 855.00 |
FM Production stockée | | | 100 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 999 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 568 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 906 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 910 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 550.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 259.00 | |
GE Autres charges | | | 2 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 919 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 070.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 777.00 | | | 49 777.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 300.00 | | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 065.00 | | | 8 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 117.00 | | | 26 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 037 871.00 | | | 4 037 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 949 693.00 | | | 3 949 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 178.00 | | | 88 178.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 630.00 | | | 46 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 306.00 | | 7 401.00 | 946 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 675.00 | 938 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 326.00 | 51 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 349.00 | 871 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 812.00 | | | 54 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 877 068.00 | | 6 901.00 | 877 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 426.00 | | 500.00 | 14 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 837 659.00 | 26 142.00 | 15 554.00 | 837 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 701.00 | 2 209.00 | 3 326.00 | 19 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 817 958.00 | 23 933.00 | 12 228.00 | 817 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 342.00 | 4 259.00 | | 8 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 342.00 | 4 259.00 | | 8 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 259.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 983.00 | 141 983.00 | | 141 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 993.00 | 220 993.00 | | 220 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 466.00 | 96 466.00 | | 96 466.00 |
UP Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
UX Autres créances clients | 548 664.00 | 548 664.00 | | 548 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 342.00 | 181 992.00 | 3 350.00 | 185 342.00 |
VI Groupe et associés | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 337.00 | 102 337.00 | | 102 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 461.00 | 25 461.00 | | 25 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 405.00 | 676 462.00 | 1 943.00 | 678 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 860.00 | 646 510.00 | 3 350.00 | 649 860.00 |