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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 116.00 | 14 116.00 | | 14 116.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 738 553.00 | 568 297.00 | 170 256.00 | 738 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 603.00 | 31 348.00 | 2 255.00 | 33 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 087.00 | 56 054.00 | 5 032.00 | 61 087.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 872.00 | 669 816.00 | 218 056.00 | 887 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 060.00 | 18 219.00 | 179 840.00 | 198 060.00 |
BN En cours de production de biens | 103 070.00 | | 103 070.00 | 103 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 368 927.00 | | 368 927.00 | 368 927.00 |
BZ Autres créances | 130 358.00 | | 130 358.00 | 130 358.00 |
CF Disponibilités | 8 290.00 | | 8 290.00 | 8 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 222.00 | | 20 222.00 | 20 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 929.00 | 18 219.00 | 810 710.00 | 828 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 802.00 | 688 035.00 | 1 028 767.00 | 1 716 802.00 |
CU Autres participations | 8 578.00 | | 8 578.00 | 8 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 337 634.00 | 339 056.00 | | 337 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 153.00 | 31 577.00 | | 3 153.00 |
DL TOTAL (I) | 426 588.00 | 456 434.00 | | 426 588.00 |
DP Provisions pour risques | 26 615.00 | 18 917.00 | | 26 615.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 615.00 | 18 917.00 | | 26 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 338.00 | 79 981.00 | | 102 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 086.00 | 9 286.00 | | 32 086.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 696.00 | 44 995.00 | | 29 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 531.00 | 285 074.00 | | 235 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 553.00 | 102 267.00 | | 135 553.00 |
EA Autres dettes | 13 831.00 | 7 053.00 | | 13 831.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 524.00 | 6 420.00 | | 26 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 564.00 | 535 079.00 | | 575 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 767.00 | 1 010 430.00 | | 1 028 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 867.00 | 455 679.00 | | 545 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 934.00 | 8 022.00 | | 67 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
FG Production vendue services | 3 482 623.00 | | 3 482 623.00 | 3 482 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 486 138.00 | | 3 486 138.00 | 3 486 138.00 |
FM Production stockée | | | 22 953.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 557 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 158 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 127 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 725 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 650.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 698.00 | |
GE Autres charges | | | 13 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 563 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 393.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 75.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 567.00 | 49 345.00 | | 47 567.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 015.00 | 1 009.00 | | 1 015.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 182.00 | | | 6 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 182.00 | | | 6 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 460.00 | 113.00 | | 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 604.00 | 1 654.00 | | 8 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 064.00 | 1 767.00 | | 9 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 881.00 | -1 767.00 | | -2 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 583 520.00 | 3 805 204.00 | | 3 583 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 580 366.00 | 3 773 626.00 | | 3 580 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 153.00 | 31 577.00 | | 3 153.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 381.00 | 51 327.00 | | 61 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 996.00 | | | 974 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 887 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 833 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 702.00 | | | 14 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 917 801.00 | | | 917 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 493.00 | | | 17 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 374.00 | 63 651.00 | 87 208.00 | 693 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 750.00 | 952.00 | 586.00 | 13 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 624.00 | 62 699.00 | 86 623.00 | 679 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 917.00 | 7 698.00 | | 18 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 917.00 | 7 698.00 | | 18 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 698.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 087.00 | 32 087.00 | | 32 087.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 532.00 | 235 532.00 | | 235 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 554.00 | 135 554.00 | | 135 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 832.00 | 13 832.00 | | 13 832.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 524.00 | 26 524.00 | | 26 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 934.00 | 67 934.00 | | 67 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 405.00 | 34 405.00 | | 34 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 223.00 | | | 20 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 174.00 | 519 509.00 | 2 665.00 | 522 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 867.00 | 545 867.00 | | 545 867.00 |