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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 485.00 | 20 793.00 | 5 691.00 | 26 485.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 736 838.00 | 733 461.00 | 3 376.00 | 736 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 527.00 | 46 703.00 | 11 823.00 | 58 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 337.00 | 79 589.00 | 39 748.00 | 119 337.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 527.00 | | 4 527.00 | 4 527.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 279.00 | 880 548.00 | 103 731.00 | 984 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 237.00 | 6 122.00 | 63 114.00 | 69 237.00 |
BN En cours de production de biens | 189 340.00 | | 189 340.00 | 189 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 945.00 | | 13 945.00 | 13 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 645.00 | 19 791.00 | 485 853.00 | 505 645.00 |
BZ Autres créances | 111 507.00 | | 111 507.00 | 111 507.00 |
CF Disponibilités | 535 027.00 | | 535 027.00 | 535 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 223.00 | | 12 223.00 | 12 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 436 925.00 | 25 913.00 | 1 411 011.00 | 1 436 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 421 205.00 | 906 461.00 | 1 514 743.00 | 2 421 205.00 |
CU Autres participations | 11 618.00 | | 11 618.00 | 11 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 505 346.00 | | | 505 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 937.00 | | | 140 937.00 |
DL TOTAL (I) | 732 084.00 | | | 732 084.00 |
DP Provisions pour risques | 9 014.00 | | | 9 014.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 014.00 | | | 9 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 305.00 | | | 177 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 850.00 | | | 55 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137 611.00 | | | 137 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 619.00 | | | 186 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 774.00 | | | 213 774.00 |
EA Autres dettes | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 644.00 | | | 773 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 743.00 | | | 1 514 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 634.00 | | | 503 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
FG Production vendue services | 4 829 903.00 | | 4 829 903.00 | 4 829 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 830 899.00 | | 4 830 899.00 | 4 830 899.00 |
FM Production stockée | | | -980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 914 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 923 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 212 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 997 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 487 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 613.00 | |
GE Autres charges | | | 38 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 766 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 334.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 48.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 032.00 | | | 22 032.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 300.00 | | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 866.00 | | | 7 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 866.00 | | | 7 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | | | 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217.00 | | | 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 648.00 | | | 7 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 374.00 | | | 49 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 960 153.00 | | | 4 960 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 819 215.00 | | | 4 819 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 937.00 | | | 140 937.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 103 089.00 | | | 103 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 033.00 | | 46 687.00 | 938 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 440.00 | 984 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 440.00 | 914 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 486.00 | | | 51 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 871 621.00 | | 43 524.00 | 871 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 926.00 | | 3 163.00 | 14 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 848 248.00 | 32 655.00 | 355.00 | 848 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 584.00 | 2 209.00 | | 18 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 829 664.00 | 30 446.00 | 355.00 | 829 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 620.00 | 186 620.00 | | 186 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 775.00 | 213 775.00 | | 213 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 856.00 | 51 856.00 | | 51 856.00 |
UP Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
UX Autres créances clients | 505 645.00 | 505 645.00 | | 505 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 305.00 | 44 907.00 | 132 399.00 | 177 305.00 |
VI Groupe et associés | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 745.00 | | | 39 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 781.00 | | | 47 781.00 |
VP Divers | 111 508.00 | 111 508.00 | | 111 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 223.00 | 12 223.00 | | 12 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 319.00 | 629 376.00 | 1 943.00 | 631 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 033.00 | 503 635.00 | 132 399.00 | 636 033.00 |