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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 485.00 | 23 002.00 | 3 482.00 | 26 485.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 714 024.00 | 713 281.00 | 743.00 | 714 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 519.00 | 51 142.00 | 10 376.00 | 61 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 463.00 | 86 077.00 | 32 385.00 | 118 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 527.00 | | 4 527.00 | 4 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 197.00 | 873 504.00 | 95 692.00 | 969 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 195.00 | 6 122.00 | 75 072.00 | 81 195.00 |
BN En cours de production de biens | 211 283.00 | | 211 283.00 | 211 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 288.00 | 7 814.00 | 543 474.00 | 551 288.00 |
BZ Autres créances | 148 435.00 | | 148 435.00 | 148 435.00 |
CF Disponibilités | 428 531.00 | | 428 531.00 | 428 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 909.00 | | 12 909.00 | 12 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 433 954.00 | 13 936.00 | 1 420 017.00 | 1 433 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 403 151.00 | 887 441.00 | 1 515 710.00 | 2 403 151.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 592.00 | | | 15 592.00 |
CU Autres participations | 18 032.00 | | 18 032.00 | 18 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 518 284.00 | | | 518 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 955.00 | | | 219 955.00 |
DL TOTAL (I) | 824 039.00 | | | 824 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 398.00 | | | 132 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 300.00 | | | 46 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 877.00 | | | 79 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 600.00 | | | 184 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 890.00 | | | 239 890.00 |
EA Autres dettes | 8 602.00 | | | 8 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 670.00 | | | 691 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 515 710.00 | | | 1 515 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 732.00 | | | 521 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
FG Production vendue services | 5 220 706.00 | | 5 220 706.00 | 5 220 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 221 583.00 | | 5 221 583.00 | 5 221 583.00 |
FM Production stockée | | | 21 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 306 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 127 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 341 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 032 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 497 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 216.00 | |
GE Autres charges | | | 1 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 053 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 289.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 336.00 | | | 35 336.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 422.00 | | | 422.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | | | 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 398.00 | | | 8 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 734.00 | | | 76 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 355 291.00 | | | 5 355 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 135 336.00 | | | 5 135 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 955.00 | | | 219 955.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 98 611.00 | | | 98 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 279.00 | | 15 692.00 | 984 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 23 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 775.00 | 969 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 974.00 | 894 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 486.00 | | | 51 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 914 704.00 | | 9 278.00 | 914 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 089.00 | | 6 414.00 | 18 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 880 548.00 | 22 931.00 | 29 974.00 | 880 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 793.00 | 2 209.00 | | 20 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 859 755.00 | 20 722.00 | 29 974.00 | 859 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 015.00 | | 9 015.00 | 9 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 015.00 | | 9 015.00 | 9 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 015.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
UX Autres créances clients | 551 288.00 | 535 695.00 | 15 593.00 | 551 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 907.00 | | | 44 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 436.00 | 148 436.00 | | 148 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 909.00 | 12 909.00 | | 12 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 777.00 | 697 040.00 | 16 736.00 | 713 777.00 |