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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 487.00 | 43 065.00 | 60 421.00 | 103 487.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 573.00 | | 70 573.00 | 70 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 192.00 | | 20 192.00 | 20 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 172.00 | 48 835.00 | 586 337.00 | 635 172.00 |
BT Marchandises | 86 735.00 | | 86 735.00 | 86 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 092 665.00 | 475 503.00 | 5 617 161.00 | 6 092 665.00 |
BZ Autres créances | 99 495.00 | | 99 495.00 | 99 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 011 462.00 | 14 820.00 | 1 996 642.00 | 2 011 462.00 |
CF Disponibilités | 1 752 567.00 | | 1 752 567.00 | 1 752 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 611.00 | | 9 611.00 | 9 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 052 536.00 | 490 323.00 | 9 562 212.00 | 10 052 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 687 708.00 | 539 158.00 | 10 148 550.00 | 10 687 708.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 059.00 | | | 17 059.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 5 696 067.00 | | | 5 696 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 886 172.00 | | | 886 172.00 |
DL TOTAL (I) | 6 709 299.00 | | | 6 709 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 063 806.00 | | | 3 063 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 299.00 | | | 367 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 439 250.00 | | | 3 439 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 148 550.00 | | | 10 148 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 436 454.00 | | | 3 436 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 037 900.00 | 9 337 427.00 | 38 375 327.00 | 29 037 900.00 |
FG Production vendue services | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 038 799.00 | 9 337 427.00 | 38 376 226.00 | 29 038 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 430 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 441 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 372 664.00 | |
GE Autres charges | | | 5 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 143 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 287 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 425.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 378.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 384.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 341 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 963.00 | | | 11 963.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 352.00 | | | 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 352.00 | | | 10 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 446.00 | | | 11 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 094.00 | | | -1 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 454 182.00 | | | 454 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 509 969.00 | | | 38 509 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 623 796.00 | | | 37 623 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 886 172.00 | | | 886 172.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 585.00 | | | 24 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 996.00 | | | 531 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 635 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 035.00 | | | 76 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 192.00 | | | 20 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 784.00 | 13 701.00 | 2 651.00 | 37 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 015.00 | 13 701.00 | 2 651.00 | 32 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 063 807.00 | 3 063 807.00 | | 3 063 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 573.00 | | | 70 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 611.00 | | | 9 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 272 495.00 | 6 201 772.00 | 70 723.00 | 6 272 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 436 454.00 | 3 436 454.00 | | 3 436 454.00 |