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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 054.00 | 58 839.00 | 49 215.00 | 108 054.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 71 793.00 | | 71 793.00 | 71 793.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 192.00 | | 20 192.00 | 20 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 058.00 | 64 608.00 | 577 450.00 | 642 058.00 |
BT Marchandises | 324 901.00 | | 324 901.00 | 324 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 883 914.00 | 578 367.00 | 6 305 548.00 | 6 883 914.00 |
BZ Autres créances | 68 708.00 | | 68 708.00 | 68 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 898 985.00 | | 1 898 985.00 | 1 898 985.00 |
CF Disponibilités | 2 105 630.00 | | 2 105 630.00 | 2 105 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 990.00 | | 14 990.00 | 14 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 297 128.00 | 578 367.00 | 10 718 762.00 | 11 297 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 939 186.00 | 642 975.00 | 11 296 211.00 | 11 939 186.00 |
CU Autres participations | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 059.00 | | | 17 059.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 6 382 241.00 | | | 6 382 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 009 712.00 | | | 1 009 712.00 |
DL TOTAL (I) | 7 519 012.00 | | | 7 519 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 766.00 | | | 7 766.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 089.00 | | | 22 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 276 378.00 | | | 3 276 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 967.00 | | | 470 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 777 200.00 | | | 3 777 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 296 211.00 | | | 11 296 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 755 111.00 | | | 3 755 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 864 242.00 | 11 472 875.00 | 44 337 117.00 | 32 864 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 864 242.00 | 11 472 875.00 | 44 337 117.00 | 32 864 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 350 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 705 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -238 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 508.00 | |
GE Autres charges | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 947 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 403 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117 067.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 820.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 537 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 192.00 | | | 9 192.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 037.00 | | | 11 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 037.00 | | | 11 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 739.00 | | | 14 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 739.00 | | | 14 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 702.00 | | | -3 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 524 576.00 | | | 524 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 496 068.00 | | | 44 496 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 486 356.00 | | | 43 486 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 009 712.00 | | | 1 009 712.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 302.00 | | | 24 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 172.00 | | 7 036.00 | 635 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 98 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 642 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 435 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435 769.00 | | | 435 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 488.00 | | 4 566.00 | 103 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 915.00 | | 2 470.00 | 95 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 835.00 | 15 773.00 | | 48 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 066.00 | 15 773.00 | | 43 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 475 504.00 | 106 508.00 | 3 645.00 | 475 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 490 324.00 | 106 508.00 | 18 465.00 | 490 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 490 324.00 | 106 508.00 | 18 465.00 | 490 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 276 378.00 | 3 276 378.00 | | 3 276 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 475.00 | 138 475.00 | | 138 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 683.00 | 92 683.00 | | 92 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 495.00 | 69 495.00 | | 69 495.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 71 793.00 | | | 71 793.00 |
UX Autres créances clients | 6 281 510.00 | | | 6 281 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 602 405.00 | | | 602 405.00 |
VB T. V. A. | 30 977.00 | | | 30 977.00 |
VI Groupe et associés | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 936.00 | 33 936.00 | | 33 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 524.00 | | | 20 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 990.00 | | | 14 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 039 405.00 | 6 967 612.00 | 71 793.00 | 7 039 405.00 |
VW T.V.A. | 136 378.00 | 136 378.00 | | 136 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 755 111.00 | 3 755 111.00 | | 3 755 111.00 |