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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 549.00 | 91 126.00 | 100 423.00 | 191 549.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 075 697.00 | | 1 075 697.00 | 1 075 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 432.00 | | 20 432.00 | 20 432.00 |
BF Prêts | 161 974.00 | | 161 974.00 | 161 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 907 401.00 | 96 126.00 | 1 811 275.00 | 1 907 401.00 |
BT Marchandises | 242 393.00 | | 242 393.00 | 242 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 869 539.00 | 696 233.00 | 5 173 306.00 | 5 869 539.00 |
BZ Autres créances | 273 724.00 | | 273 724.00 | 273 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 462 622.00 | 93 151.00 | 2 369 471.00 | 2 462 622.00 |
CF Disponibilités | 2 926 809.00 | | 2 926 809.00 | 2 926 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 783.00 | | 11 783.00 | 11 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 786 870.00 | 789 385.00 | 10 997 486.00 | 11 786 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 694 271.00 | 885 511.00 | 12 808 760.00 | 13 694 271.00 |
CU Autres participations | 22 750.00 | | 22 750.00 | 22 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 059.00 | | | 17 059.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 7 550 057.00 | | | 7 550 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 454 121.00 | | | 1 454 121.00 |
DL TOTAL (I) | 9 131 236.00 | | | 9 131 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 176.00 | | | 24 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 301 646.00 | | | 3 301 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 536.00 | | | 340 536.00 |
EA Autres dettes | 11 167.00 | | | 11 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 677 524.00 | | | 3 677 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 808 760.00 | | | 12 808 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 653 348.00 | | | 3 653 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 728 516.00 | 5 529 927.00 | 35 258 443.00 | 29 728 516.00 |
FG Production vendue services | -3 754.00 | | -3 754.00 | -3 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 724 762.00 | 5 529 927.00 | 35 254 690.00 | 29 724 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 423 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 745 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 126 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 677.00 | |
GE Autres charges | | | 150 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 456 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 966 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132 668.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 390.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 93 151.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 019 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 975.00 | | | 10 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 565 831.00 | | | 565 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 570 489.00 | | | 35 570 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 116 368.00 | | | 34 116 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 454 121.00 | | | 1 454 121.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 649.00 | | | 35 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 638.00 | | 1 017 763.00 | 889 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 280 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 907 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 435 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 964.00 | | 69 585.00 | 121 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332 674.00 | | 948 178.00 | 332 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 410.00 | 17 716.00 | | 78 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 410.00 | 17 716.00 | | 73 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 743 342.00 | 105 677.00 | 152 786.00 | 743 342.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 93 151.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 743 342.00 | 198 828.00 | 152 786.00 | 743 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 743 342.00 | 198 828.00 | 152 786.00 | 743 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 676.00 | 152 785.00 | |
UG ‐ Financières | | 93 151.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 301 646.00 | 3 301 646.00 | | 3 301 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 805.00 | 101 805.00 | | 101 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 991.00 | 68 991.00 | | 68 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 167.00 | 11 167.00 | | 11 167.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 075 697.00 | | 1 075 697.00 | 1 075 697.00 |
UP Prêts | 161 974.00 | 161 974.00 | | 161 974.00 |
UX Autres créances clients | 5 135 013.00 | 5 135 013.00 | | 5 135 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 734 526.00 | 734 526.00 | | 734 526.00 |
VB T. V. A. | 46 548.00 | 46 548.00 | | 46 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 182 059.00 | 182 059.00 | | 182 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 413.00 | 46 413.00 | | 46 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 117.00 | 45 117.00 | | 45 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 783.00 | 11 783.00 | | 11 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 392 716.00 | 6 317 020.00 | 1 075 697.00 | 7 392 716.00 |
VW T.V.A. | 123 327.00 | 123 327.00 | | 123 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 653 348.00 | 3 653 348.00 | | 3 653 348.00 |