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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 779.00 | 68 814.00 | 36 965.00 | 105 779.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 912.00 | | 73 912.00 | 73 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 192.00 | | 20 192.00 | 20 192.00 |
BF Prêts | 9 708.00 | | 9 708.00 | 9 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 111.00 | 74 583.00 | 593 527.00 | 668 111.00 |
BT Marchandises | 293 834.00 | | 293 834.00 | 293 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 662 815.00 | 774 813.00 | 5 888 002.00 | 6 662 815.00 |
BZ Autres créances | 42 244.00 | | 42 244.00 | 42 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 708 062.00 | | 1 708 062.00 | 1 708 062.00 |
CF Disponibilités | 2 613 603.00 | | 2 613 603.00 | 2 613 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 568.00 | | 15 568.00 | 15 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 336 127.00 | 774 813.00 | 10 561 314.00 | 11 336 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 004 237.00 | 849 396.00 | 11 154 841.00 | 12 004 237.00 |
CU Autres participations | 22 750.00 | | 22 750.00 | 22 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 059.00 | | | 17 059.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 5 640 807.00 | | | 5 640 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 785 039.00 | | | 1 785 039.00 |
DL TOTAL (I) | 7 552 905.00 | | | 7 552 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 790.00 | | | 14 790.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 654.00 | | | 27 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 778 301.00 | | | 2 778 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 681 191.00 | | | 681 191.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 601 936.00 | | | 3 601 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 154 841.00 | | | 11 154 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 574 282.00 | | | 3 574 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 819 526.00 | 9 188 832.00 | 45 008 358.00 | 35 819 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 819 526.00 | 9 188 832.00 | 45 008 358.00 | 35 819 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 084 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 086 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 640 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 195.00 | |
GE Autres charges | | | 39 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 522 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 561 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 961.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 639 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 523.00 | | | 523.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 023.00 | | | 33 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 521.00 | | | 17 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 727.00 | | | 22 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 296.00 | | | 10 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 864 896.00 | | | 864 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 195 203.00 | | | 45 195 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 410 164.00 | | | 43 410 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 785 039.00 | | | 1 785 039.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 092.00 | | | 34 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 134 105.00 | | 70 016.00 | 1 134 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500 000.00 | 126 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 536 011.00 | 668 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 435 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 011.00 | 105 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435 769.00 | | | 435 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 496.00 | | 44 294.00 | 97 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 839.00 | | 25 723.00 | 600 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 599.00 | 13 386.00 | 8 402.00 | 69 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 830.00 | 13 386.00 | 8 402.00 | 63 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 831 000.00 | 10 195.00 | 66 382.00 | 831 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 831 000.00 | 10 195.00 | 66 382.00 | 831 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 778 301.00 | 2 778 301.00 | | 2 778 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 899.00 | 163 899.00 | | 163 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 231.00 | 101 231.00 | | 101 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 250 363.00 | 250 363.00 | | 250 363.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 73 912.00 | | 73 912.00 | 73 912.00 |
UP Prêts | 9 708.00 | | 9 708.00 | 9 708.00 |
UX Autres créances clients | 5 853 021.00 | 5 853 021.00 | | 5 853 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 809 794.00 | 809 794.00 | | 809 794.00 |
VB T. V. A. | 36 105.00 | 36 105.00 | | 36 105.00 |
VI Groupe et associés | 114 790.00 | 114 790.00 | | 114 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 071.00 | 44 071.00 | | 44 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 568.00 | 15 568.00 | | 15 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 804 247.00 | 6 720 627.00 | 83 620.00 | 6 804 247.00 |
VW T.V.A. | 121 627.00 | 121 627.00 | | 121 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 574 282.00 | 3 574 282.00 | | 3 574 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |