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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 575.00 | 33 592.00 | 109 983.00 | 143 575.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 677 327.00 | | 677 327.00 | 677 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 696.00 | | 20 696.00 | 20 696.00 |
BF Prêts | 573 394.00 | | 573 394.00 | 573 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 872 743.00 | 38 592.00 | 1 834 151.00 | 1 872 743.00 |
BP En cours de production de services | | | 1.00 | |
BT Marchandises | 205 462.00 | | 205 462.00 | 205 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 772 911.00 | 626 645.00 | 5 146 266.00 | 5 772 911.00 |
BZ Autres créances | 35 067.00 | | 35 067.00 | 35 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 630 894.00 | 180 893.00 | 1 450 001.00 | 1 630 894.00 |
CF Disponibilités | 5 547 516.00 | | 5 547 516.00 | 5 547 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 287.00 | | 24 287.00 | 24 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 216 137.00 | 807 538.00 | 12 408 599.00 | 13 216 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 088 880.00 | 846 130.00 | 14 242 750.00 | 15 088 880.00 |
CU Autres participations | 22 750.00 | | 22 750.00 | 22 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 059.00 | | | 17 059.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 8 004 177.00 | | | 8 004 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 721 391.00 | | | 1 721 391.00 |
DL TOTAL (I) | 9 852 628.00 | | | 9 852 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 295.00 | | | 24 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 788 251.00 | | | 3 788 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 572 009.00 | | | 572 009.00 |
EA Autres dettes | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 390 122.00 | | | 4 390 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 242 750.00 | | | 14 242 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 365 828.00 | | | 4 365 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 312 352.00 | 8 108 109.00 | 51 420 461.00 | 43 312 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 312 352.00 | 8 108 109.00 | 51 420 461.00 | 43 312 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 542 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 876 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 330.00 | |
GE Autres charges | | | 105 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 201 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 340 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163 806.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 93 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256 957.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 180 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 416 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 319.00 | | | 10 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 695 159.00 | | | 695 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 799 085.00 | | | 51 799 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 077 694.00 | | | 50 077 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 721 391.00 | | | 1 721 391.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 685.00 | | | 28 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 907 402.00 | | 437 124.00 | 1 907 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400 000.00 | 1 294 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 471 783.00 | 1 872 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 435 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 783.00 | 143 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 549.00 | | 23 810.00 | 191 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 280 853.00 | | 413 315.00 | 1 280 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 126.00 | 14 249.00 | 71 783.00 | 96 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 126.00 | 14 249.00 | 71 783.00 | 91 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 788 251.00 | 3 788 251.00 | | 3 788 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 320.00 | 160 320.00 | | 160 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 647.00 | 80 647.00 | | 80 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 159 639.00 | 159 639.00 | | 159 639.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 677 327.00 | | 677 327.00 | 677 327.00 |
UP Prêts | 573 394.00 | | 573 394.00 | 573 394.00 |
UX Autres créances clients | 5 093 942.00 | 5 093 942.00 | | 5 093 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 678 969.00 | 678 969.00 | | 678 969.00 |
VB T. V. A. | 32 080.00 | 32 080.00 | | 32 080.00 |
VI Groupe et associés | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 259.00 | 45 259.00 | | 45 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 287.00 | 24 287.00 | | 24 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 082 986.00 | 5 832 265.00 | 1 250 722.00 | 7 082 986.00 |
VW T.V.A. | 126 144.00 | 126 144.00 | | 126 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 365 828.00 | 4 365 828.00 | | 4 365 828.00 |