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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 275.00 | 5 205.00 | 2 069.00 | 7 275.00 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 753.00 | 30 540.00 | 53 212.00 | 83 753.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 416.00 | | 10 416.00 | 10 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 445.00 | 35 746.00 | 495 698.00 | 531 445.00 |
BT Marchandises | 110 140.00 | | 110 140.00 | 110 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 398 122.00 | 106 148.00 | 3 291 973.00 | 3 398 122.00 |
BZ Autres créances | 17 045.00 | | 17 045.00 | 17 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 036.00 | | 900 036.00 | 900 036.00 |
CF Disponibilités | 2 584 198.00 | | 2 584 198.00 | 2 584 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 895.00 | | 8 895.00 | 8 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 018 438.00 | 106 148.00 | 6 912 290.00 | 7 018 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 549 883.00 | 141 895.00 | 7 407 988.00 | 7 549 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 059.00 | 17 059.00 | | 17 059.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 209 986.00 | 3 452 548.00 | | 4 209 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 947 880.00 | 957 437.00 | | 947 880.00 |
DL TOTAL (I) | 5 284 925.00 | 4 537 045.00 | | 5 284 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 266.00 | 56 275.00 | | 15 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 762 295.00 | 2 302 194.00 | | 1 762 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 445.00 | 288 559.00 | | 345 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 123 062.00 | 2 647 028.00 | | 2 123 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 407 988.00 | 7 184 074.00 | | 7 407 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 123 062.00 | 2 647 028.00 | | 2 123 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | | | 55.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 599 687.00 | 5 972 179.00 | 30 571 866.00 | 24 599 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 599 687.00 | 5 972 179.00 | 30 571 866.00 | 24 599 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 087.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 602 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 110 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 241.00 | |
GE Autres charges | | | 1 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 276 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 326 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104 468.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 434 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 995.00 | | | 26 995.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 53 928.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 821.00 | 36.00 | | 4 821.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 821.00 | 36.00 | | 4 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 040.00 | 87 913.00 | | 5 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 040.00 | 87 913.00 | | 5 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -218.00 | -87 876.00 | | -218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 486 281.00 | 411 413.00 | | 486 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 715 440.00 | 27 338 244.00 | | 30 715 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 767 560.00 | 26 380 807.00 | | 29 767 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 947 880.00 | 957 437.00 | | 947 880.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 073.00 | 6 585.00 | | 23 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 041.00 | | | 493 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 566.00 | | | 50 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 214.00 | 10 394.00 | 4 862.00 | 30 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 275.00 | 2 931.00 | | 2 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 939.00 | 7 464.00 | 4 862.00 | 27 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 762 296.00 | 1 762 296.00 | | 1 762 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 266.00 | 15 266.00 | | 15 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 895.00 | | | 8 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 424 063.00 | 3 424 063.00 | | 3 424 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 123 063.00 | 2 123 063.00 | | 2 123 063.00 |