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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 496.00 | 63 830.00 | 33 667.00 | 97 496.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 72 917.00 | | 72 917.00 | 72 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 192.00 | | 20 192.00 | 20 192.00 |
BF Prêts | 501 480.00 | | 501 480.00 | 501 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 105.00 | 69 599.00 | 1 064 506.00 | 1 134 105.00 |
BT Marchandises | 191 728.00 | | 191 728.00 | 191 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 385 274.00 | 831 000.00 | 5 554 274.00 | 6 385 274.00 |
BZ Autres créances | 89 087.00 | | 89 087.00 | 89 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 647 142.00 | | 1 647 142.00 | 1 647 142.00 |
CF Disponibilités | 2 984 882.00 | | 2 984 882.00 | 2 984 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 712.00 | | 11 712.00 | 11 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 309 825.00 | 831 000.00 | 10 478 825.00 | 11 309 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 443 931.00 | 900 599.00 | 11 543 331.00 | 12 443 931.00 |
CU Autres participations | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 059.00 | | | 17 059.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 6 391 953.00 | | | 6 391 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 248 855.00 | | | 1 248 855.00 |
DL TOTAL (I) | 7 767 866.00 | | | 7 767 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 435.00 | | | 79 435.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 501.00 | | | 23 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 116 191.00 | | | 3 116 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556 338.00 | | | 556 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 775 465.00 | | | 3 775 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 543 331.00 | | | 11 543 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 751 964.00 | | | 3 751 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 326 994.00 | 8 089 137.00 | 42 416 131.00 | 34 326 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 326 994.00 | 8 089 137.00 | 42 416 131.00 | 34 326 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 386 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 804 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 457 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 138 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 629 167.00 | |
GE Autres charges | | | 373 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 991 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 813 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 578.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 876 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 949.00 | | | 9 949.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 014.00 | | | 8 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 014.00 | | | 8 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 523.00 | | | 6 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 634 510.00 | | | 634 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 875 879.00 | | | 42 875 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 627 024.00 | | | 41 627 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 248 855.00 | | | 1 248 855.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 302.00 | | | 24 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 058.00 | | 504 860.00 | 642 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 812.00 | 1 134 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 435 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 812.00 | 97 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435 769.00 | | | 435 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 054.00 | | 2 255.00 | 108 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 235.00 | | 502 605.00 | 98 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 608.00 | 17 803.00 | 12 812.00 | 64 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 839.00 | 17 803.00 | 12 812.00 | 58 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 578 367.00 | 629 167.00 | 376 534.00 | 578 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 578 367.00 | 629 167.00 | 376 534.00 | 578 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 578 367.00 | 629 167.00 | 376 534.00 | 578 367.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 629 167.00 | 376 534.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 116 191.00 | 3 116 191.00 | | 3 116 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 495.00 | 168 495.00 | | 168 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 667.00 | 97 667.00 | | 97 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104 260.00 | 104 260.00 | | 104 260.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 72 917.00 | | 72 917.00 | 72 917.00 |
UP Prêts | 501 480.00 | | 501 480.00 | 501 480.00 |
UX Autres créances clients | 5 490 464.00 | 5 490 464.00 | | 5 490 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 894 810.00 | 894 810.00 | | 894 810.00 |
VB T. V. A. | 83 765.00 | 83 765.00 | | 83 765.00 |
VI Groupe et associés | 79 435.00 | 79 435.00 | | 79 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 887.00 | 44 887.00 | | 44 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 712.00 | 11 712.00 | | 11 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 060 471.00 | 6 486 074.00 | 574 397.00 | 7 060 471.00 |
VW T.V.A. | 141 029.00 | 141 029.00 | | 141 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 751 964.00 | 3 751 964.00 | | 3 751 964.00 |