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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 964.00 | 73 410.00 | 48 554.00 | 121 964.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 74 812.00 | | 74 812.00 | 74 812.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 432.00 | | 20 432.00 | 20 432.00 |
BF Prêts | 214 680.00 | | 214 680.00 | 214 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 638.00 | 78 410.00 | 811 228.00 | 889 638.00 |
BT Marchandises | 369 316.00 | | 369 316.00 | 369 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 188 794.00 | 743 342.00 | 5 445 452.00 | 6 188 794.00 |
BZ Autres créances | 31 029.00 | | 31 029.00 | 31 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 205 127.00 | | 1 205 127.00 | 1 205 127.00 |
CF Disponibilités | 3 699 976.00 | | 3 699 976.00 | 3 699 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 370.00 | | 18 370.00 | 18 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 512 611.00 | 743 342.00 | 10 769 269.00 | 11 512 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 402 249.00 | 821 752.00 | 11 580 497.00 | 12 402 249.00 |
CU Autres participations | 22 750.00 | | 22 750.00 | 22 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 059.00 | | | 17 059.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 6 725 846.00 | | | 6 725 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 824 211.00 | | | 1 824 211.00 |
DL TOTAL (I) | 8 677 116.00 | | | 8 677 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 545.00 | | | 16 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 512 285.00 | | | 2 512 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 423.00 | | | 371 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 903 381.00 | | | 2 903 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 580 497.00 | | | 11 580 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 886 836.00 | | | 2 886 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 787 152.00 | 7 092 703.00 | 40 879 855.00 | 33 787 152.00 |
FG Production vendue services | 16 860.00 | | 16 860.00 | 16 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 804 012.00 | 7 092 703.00 | 40 896 715.00 | 33 804 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 939 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 945 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 782.00 | |
GE Autres charges | | | 22 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 326 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 613 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 835.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 641 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 525.00 | | | 11 525.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 218.00 | | | -2 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 814 673.00 | | | 814 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 968 681.00 | | | 40 968 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 144 470.00 | | | 39 144 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 824 211.00 | | | 1 824 211.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 649.00 | | | 35 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 111.00 | 534 483.00 | | 668 111.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435 769.00 | | | 435 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 779.00 | 28 371.00 | | 105 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 562.00 | 506 112.00 | | 126 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 583.00 | 16 782.00 | 12 955.00 | 74 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 769.00 | | 769.00 | 5 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 814.00 | 16 782.00 | 12 186.00 | 68 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 512 285.00 | 2 512 285.00 | | 2 512 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 150.00 | 145 150.00 | | 145 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 389.00 | 81 389.00 | | 81 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 74 812.00 | | 74 812.00 | 74 812.00 |
UP Prêts | 214 680.00 | | 214 680.00 | 214 680.00 |
UX Autres créances clients | 5 412 202.00 | 5 412 202.00 | | 5 412 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 776 592.00 | | 776 592.00 | 776 592.00 |
VB T. V. A. | 19 149.00 | 19 149.00 | | 19 149.00 |
VI Groupe et associés | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 155.00 | 36 155.00 | | 36 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 370.00 | 18 370.00 | | 18 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 527 685.00 | 5 461 600.00 | 1 066 084.00 | 6 527 685.00 |
VW T.V.A. | 108 487.00 | 108 487.00 | | 108 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 886 836.00 | 2 886 836.00 | | 2 886 836.00 |