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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 034.00 | 32 015.00 | 44 019.00 | 76 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 192.00 | | 20 192.00 | 20 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 995.00 | 37 784.00 | 494 211.00 | 531 995.00 |
BT Marchandises | 68 380.00 | | 68 380.00 | 68 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 758 978.00 | 137 406.00 | 4 621 571.00 | 4 758 978.00 |
BZ Autres créances | 47 865.00 | | 47 865.00 | 47 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 011 529.00 | 40 378.00 | 1 971 151.00 | 2 011 529.00 |
CF Disponibilités | 1 329 011.00 | | 1 329 011.00 | 1 329 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 756.00 | | 8 756.00 | 8 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 224 520.00 | 177 784.00 | 8 046 735.00 | 8 224 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 756 515.00 | 215 568.00 | 8 540 947.00 | 8 756 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 059.00 | | | 17 059.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 807 866.00 | | | 4 807 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 988 201.00 | | | 988 201.00 |
DL TOTAL (I) | 5 923 126.00 | | | 5 923 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 950.00 | | | 47 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 325 353.00 | | | 2 325 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 516.00 | | | 244 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 617 820.00 | | | 2 617 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 540 947.00 | | | 8 540 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 617 820.00 | | | 2 617 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 255 924.00 | 7 596 868.00 | 32 852 793.00 | 25 255 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 255 924.00 | 7 596 868.00 | 32 852 793.00 | 25 255 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 882 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 134 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 368.00 | |
GE Autres charges | | | 8 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 415 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 466 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 410.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 207.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 470 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 379.00 | | | 15 379.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 825.00 | | | 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 482 853.00 | | | 482 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 933 281.00 | | | 32 933 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 945 079.00 | | | 31 945 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 988 201.00 | | | 988 201.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 092.00 | | | 23 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 445.00 | | | 531 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 754.00 | | | 83 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 416.00 | | | 10 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 747.00 | 13 651.00 | 11 613.00 | 35 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 206.00 | 2 069.00 | 1 506.00 | 5 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 541.00 | 11 581.00 | 10 107.00 | 30 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 325 354.00 | 2 325 354.00 | | 2 325 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 951.00 | 47 951.00 | | 47 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 756.00 | | | 8 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 815 600.00 | 4 815 600.00 | | 4 815 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 617 821.00 | 2 617 821.00 | | 2 617 821.00 |