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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 680.00 | 31 291.00 | 13 389.00 | 44 680.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 775.00 | | 37 775.00 | 37 775.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 70 259.00 | 26 119.00 | 44 140.00 | 70 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 796.00 | 19 869.00 | 19 927.00 | 39 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 367 212.00 | 1 111 201.00 | 256 011.00 | 1 367 212.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 573 868.00 | 1 188 479.00 | 385 389.00 | 1 573 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 971.00 | | 8 971.00 | 8 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 257.00 | | 28 257.00 | 28 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 225.00 | 6 776.00 | 133 450.00 | 140 225.00 |
BZ Autres créances | 165 895.00 | | 165 895.00 | 165 895.00 |
CF Disponibilités | 1 347 153.00 | | 1 347 153.00 | 1 347 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 406.00 | | 55 406.00 | 55 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 745 907.00 | 6 776.00 | 1 739 131.00 | 1 745 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 319 775.00 | 1 195 255.00 | 2 124 520.00 | 3 319 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 249 841.00 | 332 791.00 | | 249 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 021.00 | 367 050.00 | | 525 021.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 603.00 | 11 123.00 | | 8 603.00 |
DL TOTAL (I) | 893 465.00 | 820 964.00 | | 893 465.00 |
DP Provisions pour risques | 27 875.00 | 27 875.00 | | 27 875.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 000.00 | 45 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 875.00 | 72 875.00 | | 87 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709.00 | 189.00 | | 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 485.00 | 8 236.00 | | 141 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 416 108.00 | 301 041.00 | | 416 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 288.00 | 127 355.00 | | 218 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 365.00 | 316 271.00 | | 327 365.00 |
EA Autres dettes | 39 226.00 | | | 39 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 180.00 | 753 091.00 | | 1 143 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 124 520.00 | 1 646 931.00 | | 2 124 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 072.00 | 452 050.00 | | 727 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 709.00 | 189.00 | | 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 022 368.00 | | 4 022 368.00 | 4 022 368.00 |
FQ Autres produits | | | 27 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 049 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 466 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 246 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 036 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 710.00 | |
GE Autres charges | | | 10 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 322 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 727 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 729 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 850.00 | 1 477.00 | | 40 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 696.00 | 29 217.00 | | 10 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 154.00 | -27 740.00 | | 30 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 235 127.00 | 168 367.00 | | 235 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 092 973.00 | 3 604 157.00 | | 4 092 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 567 952.00 | 3 237 108.00 | | 3 567 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 525 021.00 | 367 050.00 | | 525 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 396 356.00 | | | 1 396 356.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 573 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 482 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 607.00 | | | 49 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 346 749.00 | | | 1 346 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 101 542.00 | 89 337.00 | 2 400.00 | 1 101 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 312.00 | 8 979.00 | | 22 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 079 229.00 | 80 359.00 | 2 400.00 | 1 079 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 875.00 | 15 000.00 | | 72 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 875.00 | 15 000.00 | | 72 875.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 288.00 | 218 288.00 | | 218 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 711.00 | 180 711.00 | | 180 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 225.00 | | | 140 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 895.00 | | | 165 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 406.00 | | | 55 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 526.00 | 361 526.00 | | 361 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 072.00 | 727 072.00 | | 727 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |