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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 890.00 | 130 246.00 | 3 644.00 | 133 890.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 206 378.00 | 157 930.00 | 48 449.00 | 206 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 638.00 | 46 399.00 | 7 239.00 | 53 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 954 896.00 | 1 620 725.00 | 334 170.00 | 1 954 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 360 272.00 | 1 955 301.00 | 404 971.00 | 2 360 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 142.00 | | 25 142.00 | 25 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 284.00 | 11 964.00 | 1 320.00 | 13 284.00 |
BZ Autres créances | 3 088 715.00 | | 3 088 715.00 | 3 088 715.00 |
CF Disponibilités | 673 353.00 | | 673 353.00 | 673 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 239.00 | | 77 239.00 | 77 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 877 933.00 | 11 964.00 | 3 865 970.00 | 3 877 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 238 205.00 | 1 967 264.00 | 4 270 941.00 | 6 238 205.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 284.00 | | | 13 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 362 266.00 | 362 266.00 | | 362 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 932.00 | 1 382 607.00 | | -65 932.00 |
DL TOTAL (I) | 406 334.00 | 1 854 874.00 | | 406 334.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 230.00 | 56 250.00 | | 40 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 230.00 | 56 250.00 | | 40 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 876 931.00 | 87 197.00 | | 1 876 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 349.00 | 938 330.00 | | 616 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 894.00 | 364 368.00 | | 377 894.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 404.00 | 31 610.00 | | 32 404.00 |
EA Autres dettes | 920 798.00 | 424 023.00 | | 920 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 824 377.00 | 1 845 527.00 | | 3 824 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 270 941.00 | 3 756 651.00 | | 4 270 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 947 446.00 | | | 1 947 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 439.00 | | | 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 734 603.00 | | 3 734 603.00 | 3 734 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 734 603.00 | | 3 734 603.00 | 3 734 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 806 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 463 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 735 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 141 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 261.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 862 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 515.00 | | | 37 515.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 340.00 | | | 27 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 667.00 | | | 41 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 007.00 | | | 69 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 892.00 | | | 76 892.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 950.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 892.00 | 13 950.00 | | 76 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 885.00 | -13 950.00 | | -7 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 904 120.00 | 7 489 440.00 | | 3 904 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 970 052.00 | 6 106 832.00 | | 3 970 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 932.00 | 1 382 607.00 | | -65 932.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 277 866.00 | | | 277 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 426 817.00 | | 26 847.00 | 2 426 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 392.00 | 2 360 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 392.00 | 2 214 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 037.00 | | | 143 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 281 458.00 | | 26 847.00 | 2 281 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 884 414.00 | 164 278.00 | 93 392.00 | 1 884 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 023.00 | 6 223.00 | | 124 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 760 391.00 | 158 055.00 | 93 392.00 | 1 760 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 250.00 | | 16 020.00 | 56 250.00 |
6T Sur comptes clients | 9 703.00 | 2 261.00 | | 9 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 703.00 | 2 261.00 | | 9 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 953.00 | 2 261.00 | 16 020.00 | 65 953.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 349.00 | 616 349.00 | | 616 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 403.00 | 130 403.00 | | 130 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 157.00 | 168 157.00 | | 168 157.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 404.00 | 32 404.00 | | 32 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 920 798.00 | 920 798.00 | | 920 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 284.00 | | | 13 284.00 |
VB T. V. A. | 182 786.00 | | | 182 786.00 |
VC Groupe et associés | 2 099 187.00 | | | 2 099 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 876 931.00 | | 1 876 931.00 | 1 876 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 554 441.00 | | | 554 441.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 69 734.00 | | | 69 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 638.00 | 41 638.00 | | 41 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 572.00 | | | 174 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 239.00 | | | 77 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 181 761.00 | 3 166 155.00 | 15 606.00 | 3 181 761.00 |
VW T.V.A. | 37 696.00 | 37 696.00 | | 37 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 824 377.00 | 1 947 446.00 | 1 876 931.00 | 3 824 377.00 |